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abrdn UK All Share Tracker Fund L Acc (0P0000XLIC)

伦敦

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2.19 +0.02 +0.76%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B8FZ1J19

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 270.31K

0P0000XLIC持仓

有关Aberdeen Investment Funds UK ICVC II-Aberdeen UK A (0P0000XLIC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Investment Funds UK ICVC II-Aberdeen UK A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.37	1.78	1.41
股票	95.87	95.89	0.02
国债	0.15	0.22	0.07
优先股	0.11	0.11	0.00
其它	3.50	3.61	0.11

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.66	13.22
市净率	1.64	1.87
市销率	1.04	1.22
市现率	7.69	8.73
股息收益率	4.08	3.66
5年盈利增长	9.09	9.07

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.95	19.29
防御性消费品	15.55	14.97
工业	14.72	14.88
医疗保健	12.16	11.14
能源	10.45	10.00
周期性消费品	8.06	10.06
基础材料	7.47	8.48
公用事业	4.10	3.71
通信服务	3.53	5.74
房地产	2.20	2.66
科技	1.81	3.19

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 557

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯利康制药	GB0009895292	6.93	10,422.0	+1.62%
Shell	GB00BP6MXD84	6.79	29.27	+0.24%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	5.52	765.10	+0.57%
Unilever	GB00B10RZP78	4.88	54.78	-0.47%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.79	3,608.00	-0.58%
英国石油公司	GB0007980591	2.60	380.70	+0.44%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.33	1,334.00	+1.06%
英美烟草公司	GB0002875804	2.25	2,875.0	-0.14%
力拓集团	GB0007188757	2.24	4,692.0	+0.51%
帝亚吉欧	GB0002374006	2.23	2,493.5	-0.44%

abrdn Fund Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	76.36M	10.51	7.80	6.11
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	23.09M	10.52	7.79	6.10
GB00BBX46183	891.39M	7.87	-10.33	7.95
GB00B0XWNG99	365.55M	7.97	-3.06	5.14
GB00B131GB92	207.49M	4.31	-2.03	5.81

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上证指数	3,371.27	+20.01	+0.60%
富时中国A50指数	13,480.91	+66.82	+0.50%
香港恒生指数	20,075.75	+192.62	+0.97%
日经225	39,081.00	-91.50	-0.23%
US 30	42,885.5	-21.4	-0.05%
US 500	5,968.7	-5.4	-0.09%
美元指数期货	107.860	+0.010	+0.01%

WTI原油	69.54	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	72.61	-0.05	-0.07%
黄金	2,633.26	+5.06	+0.19%
白银	30.328	+0.139	+0.46%
天然气	3.398	+0.013	+0.38%
铜	4.1005	+0.0057	+0.14%
美国大豆	971.12	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3061	+0.0078	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3061	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	419.20	-1.00	-0.24%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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