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Ninety One UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

伦敦

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2.18 +0.01 +0.48%

21/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 444.78M

0P0000ZQKT持仓

有关Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec UK Special Situations Fund J Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.91	4.92	0.01
股票	95.07	95.07	0.00
国债	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.29	13.78
市净率	1.44	2.07
市销率	0.79	1.31
市现率	6.32	9.53
股息收益率	3.71	3.10
5年盈利增长	10.84	9.88

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	27.31	14.33
金融服务	26.06	17.14
防御性消费品	16.77	11.82
工业	14.44	20.26
科技	6.31	7.15
能源	4.52	6.76
通信服务	3.09	6.93
房地产	1.39	3.21
公用事业	0.10	3.74

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
劳斯莱斯	GB00B63H8491	8.78	594.00	-0.24%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	5.83	417.20	+0.58%
英美烟草公司	GB0002875804	4.97	2,953.0	-0.20%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4.73	180.600	+1.80%
利洁时	GB00B24CGK77	4.73	5,066.0	+0.60%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	4.03	261.80	+0.08%
Jet2	GB00B1722W11	3.85	1,474.00	+0.61%
Beazley Group	GB00BYQ0JC66	3.70	837.00	+0.42%
Dowlais Plc	GB00BMWRZ071	3.66	67.90	+0.89%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.48	457.50	+2.46%

Ninety One Fund Managers UK Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	696.36M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	687.72M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	687.72M	9.83	5.96	15.18
Investec American S Acc Net GBP	687.72M	10.67	6.76	16.06
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	281.29M	7.84	5.53	5.25

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指数期货	107.76	-1.44	-1.32%

WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
伦敦布伦特原油	79.40	+0.05	+0.06%
黄金	2,758.70	+10.00	+0.36%
白银	31.555	+0.414	+1.33%
天然气	3.783	-0.165	-4.18%
铜	4.3380	-0.0305	-0.70%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0425	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2644	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9340	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.50	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6273	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2349	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.38	+0.26	+0.31%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.69	+0.77	+0.93%
京东	38.50	-0.50	-1.28%
亚马逊	230.71	+4.77	+2.11%
Meta Platforms	616.46	+3.69	+0.60%
苹果	222.64	-7.34	-3.19%

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