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Ninety One Property Equity Fund I (0P0000X54Z)

南非约翰内斯堡

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3.512 -0.010 -0.31%

25/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171484

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.23B

0P0000X54Z持仓

有关Investec Property Equity Fund I (0P0000X54Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Property Equity Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.850	0.850	0.000
股票	99.150	99.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.363	10.679
市净率	0.759	0.746
市销率	3.863	3.924
市现率	12.831	11.675
股息收益率	7.575	8.031
5年盈利增长	9.893	6.852

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	99.635

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Growthpoint Properties	ZAE000179420	16.83	1,296	-1.07%
Redefine Properties	ZAE000190252	14.59	470	-1.05%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	12.43	7.35	0.00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	7.63	1,769	-0.28%
Hyprop	ZAE000190724	6.00	4,250	-0.61%
Fortress Income	ZAE000248506	5.46	1,955	+1.30%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	5.19	84.55	-1.69%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.28	286	0.00%
Burstone	ZAE000180915	3.48	1,013	+1.30%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	3.45	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund I	83.7B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.7B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund F	83.7B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	83.7B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund H	83.7B	7.96	10.66	8.84

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,850.4	+113.8	+0.25%
US 500	6,017.4	+30.0	+0.50%
美元指数期货	106.965	+0.195	+0.18%

WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.32	-0.44%
黄金	2,656.11	+13.51	+0.51%
白银	30.975	+0.314	+1.02%
天然气	3.488	+0.045	+1.31%
铜	4.1273	-0.0317	-0.76%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2603	+0.0132	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
澳大利亚元/美元	0.6460	-0.0042	-0.64%
英镑/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.20	-0.39	-0.45%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.46	+0.79	+0.96%
京东	35.37	+0.86	+2.48%
亚马逊	207.32	+5.87	+2.91%
Meta Platforms	572.63	+7.52	+1.33%
苹果	234.81	+1.94	+0.83%

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