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Ninety One Money Market Fund A (0P0000MV2T)

南非约翰内斯堡

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23/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000137998

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.15B

0P0000MV2T持仓

有关Investec Money Market Fund A (0P0000MV2T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Money Market Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	87.830	87.890	0.060
国债	12.170	12.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	86.149	50.202
公司	12.170	13.977
政府	1.680	11.108

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24.00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3.07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1.98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1.49	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund H	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund B	37.15B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.15B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.15B	7.69	7.19	6.74

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,092.1	+185.2	+0.43%
US 500	6,016.5	+42.4	+0.71%
美元指数期货	107.990	+0.183	+0.17%

WTI原油	70.22	+0.98	+1.42%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.88	+1.22%
黄金	2,628.16	-0.04	0.00%
白银	30.183	-0.006	-0.02%
天然气	3.484	+0.138	+4.12%
铜	4.1040	+0.0190	+0.47%
美国大豆	973.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0393	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.3051	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3052	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.50	+0.36	+0.42%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.31	+0.02	+0.04%
亚马逊	228.41	+3.35	+1.49%
Meta Platforms	605.04	+5.19	+0.87%
苹果	257.57	+2.30	+0.90%

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