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Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund I GBP Acc (0P0000G5MC)

伦敦

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2.63 -0.00 -0.09%

27/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 122.32M

0P0000G5MC持仓

有关Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Managed Growth I Acc Net 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	60.37	60.59	0.22
国债	82.18	133.62	51.44
其它	7.74	7.74	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.32	15.40
市净率	3.36	2.63
市销率	2.33	2.71
市现率	13.42	11.39
股息收益率	1.96	2.99
5年盈利增长	11.09	11.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.98	15.31
金融服务	19.52	17.48
工业	14.61	10.65
医疗保健	12.79	8.69
通信服务	9.59	7.06
周期性消费品	5.85	10.97
防御性消费品	5.82	15.71
基础材料	5.77	6.86
公用事业	2.08	3.48

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 100

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.91	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.58	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.89	51.42	+0.23%
Emin Russell 2000 1224	-	3.96	-	-
丹麦30年期国债	DK0009922320	3.91	2.102	-1.87%
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	3.00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.97	-	-
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224	-	2.96	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.95	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	2.48	652.90	+4.01%

Ninety One Fund Managers UK Limited的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Managed Growth Fund Net R		122.32M	2.84	0.37	5.73
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		122.32M	-3.97	-1.16	4.54

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,744.0	+21.9	+0.05%
US 500	6,007.5	+8.8	+0.15%
美元指数期货	106.210	+0.162	+0.15%

WTI原油	69.13	+0.41	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.53	+0.73%
黄金	2,668.60	+3.80	+0.14%
白银	30.525	-0.031	-0.10%
天然气	3.207	+0.003	+0.09%
铜	4.1218	-0.0172	-0.42%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0552	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2491	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2516	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.71	+0.62	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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SURA Diversificad.	1.454	-0.010	-0.55%
CGU Equilibre	43.950	+0.030	+0.07%