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Ninety One Managed Fund Z (0P0000JZ42)

南非约翰内斯堡

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16.264 +0.050 +0.30%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065306

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31.26B

0P0000JZ42持仓

有关Investec Managed Fund Z (0P0000JZ42)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Managed Fund Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	35.020	44.700	9.680
股票	49.730	49.730	0.000
国债	11.570	11.570	0.000
其它	3.670	3.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.738	12.813
市净率	1.862	2.072
市销率	1.074	1.611
市现率	8.524	8.774
股息收益率	2.501	3.610
5年盈利增长	11.581	10.840

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.650	21.975
基础材料	18.070	11.631
通信服务	15.440	12.923
防御性消费品	14.350	9.040
周期性消费品	10.280	13.131
能源	4.380	3.300
医疗保健	3.010	6.578
科技	2.630	10.642
工业	2.180	7.243

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	25.05	-	-
Ftse Jse Top 40 0325	ZAD000646222	5.47	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.30	-	-
United States Treasury Bills	-	5.11	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.67	49,626	-1.21%
英美资源集团	GB00B1XZS820	2.69	2,463.0	-0.08%
Reinet Invest	LU0383812293	2.28	46,700	-1.06%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.20	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	2.10	46,422	-1.36%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund R	87.67B	1.82	10.77	8.84
Investec Opportunity Fund A	87.67B	1.72	10.13	8.31
Investec Opportunity Fund H	87.67B	1.75	10.63	8.80
Investec Opportunity Fund I	87.67B	1.77	10.82	8.99
Investec Opportunity Fund Z	87.67B	1.92	12.07	10.21

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,532.5	-12.8	-0.03%
US 500	6,115.8	+1.3	+0.02%
美元指数期货	106.680	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.44	-0.27	-0.38%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,901.31	+0.61	+0.02%
白银	32.667	+0.014	+0.04%
天然气	3.617	-0.108	-2.90%
铜	4.6520	+0.0110	+0.24%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.28	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6353	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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