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Ninety One Managed Fund H (0P0000X54T)

南非约翰内斯堡

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15.137 +0.090 +0.60%

08/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171500

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.87B

0P0000X54T持仓

有关Investec Managed Fund H (0P0000X54T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Managed Fund H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.420	30.830	4.410
股票	52.570	53.670	1.100
国债	17.680	17.680	0.000
其它	3.320	3.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.125	12.870
市净率	1.812	1.841
市销率	1.148	1.575
市现率	4.485	7.572
股息收益率	2.327	3.707
5年盈利增长	12.670	11.405

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.150	21.385
周期性消费品	16.810	12.544
防御性消费品	14.550	9.060
通信服务	12.170	12.644
基础材料	9.650	12.203
医疗保健	8.610	6.895
能源	3.730	3.722
工业	3.260	7.061
科技	2.060	10.419

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24.02	-	-
United States Treasury Bills	-	5.39	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.26	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.43	408,323	-1.45%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.32	43,735	+1.22%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.87	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2.62	31,452	+0.48%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.52	329,537	-0.44%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	82.28B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	82.28B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	82.28B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund E	82.28B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund J	82.28B	8.28	10.97	9.02

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.90	-1.73	-2.29%
黄金	2,691.70	-14.10	-0.52%
白银	31.420	-0.435	-1.37%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3110	-0.1205	-2.72%
美国大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0094	-1.40%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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