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Ninety One Managed Fund A (0P0000IQYP)

南非约翰内斯堡

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15.340 +0.100 +0.63%

12/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024170

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.27B

0P0000IQYP持仓

有关Investec Managed Fund A (0P0000IQYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Managed Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.170	24.110	5.940
股票	59.720	59.720	0.000
国债	18.720	18.720	0.000
其它	3.390	3.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.030	12.870
市净率	1.752	1.841
市销率	1.275	1.575
市现率	4.905	7.572
股息收益率	2.326	3.707
5年盈利增长	12.051	11.405

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.430	21.385
基础材料	18.000	12.203
周期性消费品	14.670	12.544
通信服务	13.250	12.644
防御性消费品	12.950	9.060
医疗保健	5.190	6.895
科技	3.460	10.419
能源	3.190	3.722
工业	2.850	7.061

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23.67	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.21	-	-
United States Treasury Bills	-	4.59	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.23	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.92	411,376	+0.25%
United States Treasury Notes 4%	-	3.78	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.39	43,793	+0.54%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.50	7,761	-0.83%
Reinet Invest	LU0383812293	2.43	49,332	+1.87%
必和必拓	AU000000BHP4	2.30	40.900	-1.75%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.02B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.02B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.02B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund E	83.02B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund F	83.02B	8.58	11.59	9.77

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.11	-0.15%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2429	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2749	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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