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Ninety One Managed Fund A (0P0000IQYP)

南非约翰内斯堡

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14.845 -0.060 -0.40%

26/04 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024170

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.5B

0P0000IQYP持仓

有关Investec Managed Fund A (0P0000IQYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Managed Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	30.320	33.330	3.010
股票	55.980	55.980	0.000
国债	10.750	10.750	0.000
其它	2.950	2.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.255	12.622
市净率	1.799	1.734
市销率	1.209	1.477
市现率	8.541	7.911
股息收益率	2.616	4.062
5年盈利增长	7.264	10.751

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.770	19.577
周期性消费品	17.440	11.561
科技	16.390	10.672
防御性消费品	15.660	10.271
通信服务	9.700	12.667
基础材料	8.820	12.655
能源	7.330	4.049
医疗保健	3.080	7.367
工业	2.790	7.141
公用事业	0.020	1.208
房地产	0.010	8.829

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24.05	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.03	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	4.45	-	-
United States Treasury Bills	-	3.76	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.56	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.95	40,760	-1.38%
Bid Corp	ZAE000216537	2.82	42,562	+0.86%
Reinet Invest	LU0383812293	2.72	21.400	0.00%
Naspers	ZAE000325783	2.56	362,461	+1.38%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.11	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	77.66B	2.87	12.28	10.08
Investec Opportunity Fund D	77.66B	2.02	9.11	6.88
Investec Opportunity Fund E	77.66B	2.60	10.94	8.69
Investec Opportunity Fund C	77.66B	2.14	9.34	7.19
Investec Opportunity Fund F	77.66B	2.68	11.75	9.62

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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