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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
股票 | 99.700 | 99.700 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.467 | 13.454 |
市净率 | 2.057 | 1.935 |
市销率 | 0.967 | 1.258 |
市现率 | 5.155 | 8.345 |
股息收益率 | 3.211 | 3.562 |
5年盈利增长 | 7.494 | 8.580 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 21.170 | 15.072 |
金融服务 | 20.630 | 16.867 |
能源 | 13.690 | 10.956 |
工业 | 12.740 | 15.259 |
医疗保健 | 10.830 | 11.551 |
基础材料 | 9.880 | 7.745 |
周期性消费品 | 6.970 | 10.979 |
通信服务 | 2.420 | 5.596 |
科技 | 1.660 | 3.386 |
多头持仓: 47
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
英国石油公司 | GB0007980591 | 5.90 | 491.05 | -0.04% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 5.26 | 33.05 | +0.39% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 5.23 | 2,748.5 | -1.63% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.77 | 49.98 | -0.28% | |
劳埃德银行集团 | GB0008706128 | 4.03 | 55.93 | -0.48% | |
利洁时 | GB00B24CGK77 | 3.56 | 4,542.0 | +0.13% | |
HALEON | GB00BMX86B70 | 3.31 | 331.80 | -0.06% | |
ConvaTec Group | GB00BD3VFW73 | 3.16 | 251.80 | -1.02% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 3.05 | 3,621.0 | -1.66% | |
Hargreaves Lansdown | GB00B1VZ0M25 | 2.93 | 929.49 | +3.78% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Global Strategy Fund Globa | 8.34B | 1.23 | 6.45 | 9.59 | ||
IGlobal Franchise Fund A Acc | 8.34B | 1.15 | 5.49 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund A Inc | 8.34B | 1.17 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class A Inc | 8.34B | 1.18 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class C Inc | 8.34B | 1.09 | 4.44 | 7.70 |
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