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晋达环球策略基金-英国Alpha基金 I累积美元 (0P0000TL13)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 137.02M

0P0000TL13持仓

有关Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.300	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.467	13.485
市净率	2.057	1.924
市销率	0.967	1.253
市现率	5.155	8.609
股息收益率	3.211	3.546
5年盈利增长	7.494	8.915

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	21.170	14.944
金融服务	20.630	18.195
能源	13.690	10.340
工业	12.740	15.043
医疗保健	10.830	11.626
基础材料	9.880	7.524
周期性消费品	6.970	10.487
通信服务	2.420	5.555
科技	1.660	3.142

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英国石油公司	GB0007980591	5.90	392.70	+1.06%
Shell	GB00BP6MXD84	5.26	31.61	+0.25%
帝亚吉欧	GB0002374006	5.23	2,398.5	+2.06%
Unilever	GB00B10RZP78	4.77	56.44	+3.45%
劳埃德银行集团	GB0008706128	4.03	54.42	-1.09%
利洁时	GB00B24CGK77	3.56	4,847.0	+2.24%
HALEON	GB00BMX86B70	3.31	380.30	+2.12%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.16	235.80	+2.25%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	3.05	3,809.0	+2.67%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.93	1,088.50	0.00%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.53B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.53B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.53B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.53B	3.43	-0.71	7.04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.53B	3.45	-0.71	7.04

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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