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晋达环球策略基金-全方位中国债券基金A累积美元 (0P000135SK)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 53.09M

0P000135SK持仓

有关Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc (0P000135SK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.830	115.770	108.940
国债	91.650	91.650	0.000
可转债	1.530	1.530	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	2.489	34.211
政府	59.663	55.812
公司	33.524	36.169
现金	4.324	14.483

地区配置

国债

北美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	14.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	14.16	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	5.08	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	4.97	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	2.59	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2.58	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.5%	XS2339828498	2.58	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	2.54	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.54	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2.53	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.21	-0.92	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	0.98	-2.70	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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