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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.560 | 1.730 | 0.170 |
股票 | 98.430 | 98.430 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.997 | 13.343 |
市净率 | 1.725 | 1.925 |
市销率 | 1.674 | 1.637 |
市现率 | 8.232 | 7.833 |
股息收益率 | 2.704 | 3.342 |
5年盈利增长 | 9.381 | 14.035 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.550 | 23.746 |
金融服务 | 21.970 | 22.144 |
防御性消费品 | 11.720 | 7.377 |
周期性消费品 | 9.650 | 14.733 |
通信服务 | 7.020 | 9.743 |
工业 | 6.440 | 7.095 |
房地产 | 6.100 | 2.561 |
基础材料 | 6.050 | 5.124 |
能源 | 4.290 | 4.744 |
公用事业 | 2.060 | 2.413 |
医疗保健 | 1.140 | 3.967 |
多头持仓: 106
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.31 | 960.00 | 0.00% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.74 | 81,600 | +0.37% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 3.06 | 373.60 | -2.20% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.42 | 1,696.15 | -0.31% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 1.93 | 236,500 | -0.21% | |
拼多多 | US7223041028 | 1.92 | 132.22 | -4.35% | |
淡水河谷 | US91912E1055 | 1.76 | 11.10 | -0.40% | |
拉森特博洛 | INE018A01030 | 1.76 | 3,564.40 | -1.07% | |
Naspers | ZAE000325783 | 1.63 | 355,740 | -0.68% | |
安贝夫集团 | US02319V1035 | 1.53 | 2.088 | -0.60% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGlobal Franchise Fund A Inc | 8.52B | 1.17 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class A Inc | 8.52B | 1.18 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class C Inc | 8.52B | 1.09 | 4.44 | 7.70 | ||
IGlobal Franchise Fund I Acc | 8.52B | 1.24 | 6.49 | 9.81 | ||
IGlobal Franchise Fund I Inc | 8.52B | 1.24 | 6.49 | 9.80 |
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