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Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ)

南非约翰内斯堡

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1.972 -0.010 -0.72%

10/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046736

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.28B

0P0000IQYJ持仓

有关Investec Gilt Fund B (0P0000IQYJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Gilt Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	138.560	143.890	5.330

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.411	58.462
公司	43.276	32.717
衍生品	40.236	7.101
现金	-38.561	11.181
证券化	0.637	0.431

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26.17	0.979	-0.66%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10.19	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.74	78.300	-1.76%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.07	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.90	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.44	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1.82	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1.78	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.83B	8.71	7.61	7.06
Investec Money Market Fund C	38.83B	6.86	5.69	5.21
Investec Money Market Fund D	38.83B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	38.83B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	38.83B	8.83	7.74	7.18

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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