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Ninety One Gilt Fund A (0P0000IRBX)

南非约翰内斯堡

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2.023 -0.002 -0.09%

20/12 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024188

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.32B

0P0000IRBX持仓

有关Investec Gilt Fund A (0P0000IRBX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Gilt Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	128.800	134.150	5.350
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.900	58.752
公司	41.985	32.414
衍生品	30.535	6.263
现金	-28.809	11.073
证券化	0.382	0.383

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25.79	1.007	-0.08%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9.66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7.47	79.390	-0.16%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1.83	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	37.31B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.31B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.31B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.31B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.31B	8.08	7.62	7.16

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,792.5	-47.8	-0.11%
US 500	5,940.9	+10.0	+0.17%
美元指数期货	107.965	+0.614	+0.57%

WTI原油	69.37	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.45	-0.11	-0.15%
黄金	2,630.21	-14.89	-0.56%
白银	30.190	+0.232	+0.77%
天然气	3.450	+0.038	+1.11%
铜	4.1105	+0.0100	+0.24%
美国大豆	975.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/人民币	7.3102	+0.0141	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3100	+0.0194	+0.27%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2521	-0.0049	-0.39%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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