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Ninety One Equity Fund H (0P0000X54J)

南非约翰内斯堡

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80.021 +0.350 +0.44%

21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171534

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.9B

0P0000X54J持仓

有关Investec Equity Fund H (0P0000X54J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Equity Fund H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.830	1.830
股票	97.840	97.840
其它	0.330	0.330

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.366	10.446
市净率	2.080	1.600
市销率	1.325	1.090
市现率	3.664	4.856
股息收益率	2.892	4.172
5年盈利增长	13.141	12.628

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.200	27.687
基础材料	16.860	20.151
通信服务	14.190	15.708
周期性消费品	14.110	12.247
科技	7.290	4.181
医疗保健	7.020	4.432
工业	2.950	4.706
防御性消费品	2.370	10.184
公用事业	1.220	0.486
房地产	0.970	2.665
能源	0.840	2.489

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers	ZAE000325783	9.20	405,870	-0.89%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.69	7,792	-0.85%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.84	336,182	-0.45%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.32	8,967	-0.36%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	28,892	-2.29%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	3.00	25.99	+3.12%
英美资源集团	GB00B1XZS820	2.88	2,359.0	+0.38%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.36	29,490	-1.24%
Discovery Holdings	ZAE000022331	2.35	19,648	+0.24%
标准银行集团	ZAE000109815	2.31	24,432	-1.15%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.03B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.03B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.03B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.03B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.03B	8.58	11.59	9.77

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,227.5	+357.1	+0.81%
US 500	5,960.5	+11.8	+0.20%
美元指数期货	107.489	+0.559	+0.52%

WTI原油	71.15	+1.05	+1.50%
伦敦布伦特原油	75.02	+0.79	+1.06%
黄金	2,708.90	+34.00	+1.27%
白银	31.310	+0.367	+1.19%
天然气	3.130	-0.209	-6.26%
铜	4.0777	-0.0473	-1.15%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2528	-0.0058	-0.46%

阿里巴巴	83.18	-2.40	-2.81%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.35	-1.28	-1.57%
京东	34.73	-0.66	-1.85%
亚马逊	197.24	-1.15	-0.58%
Meta Platforms	558.72	-4.38	-0.78%
苹果	229.53	+1.00	+0.44%

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