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Ninety One Equity Fund D (0P0000JZ3F)

南非约翰内斯堡

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79.708 -0.040 -0.05%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126793

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.91B

0P0000JZ3F持仓

有关Investec Equity Fund D (0P0000JZ3F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Equity Fund D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.240	0.250	0.010
股票	99.360	99.360	0.000
其它	0.410	0.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.952	10.446
市净率	2.092	1.600
市销率	1.430	1.090
市现率	3.925	4.856
股息收益率	2.888	4.172
5年盈利增长	13.198	12.628

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.810	27.687
基础材料	17.450	20.151
通信服务	16.180	15.708
周期性消费品	13.920	12.247
科技	6.270	4.181
医疗保健	6.040	4.432
工业	3.290	4.706
房地产	2.310	2.665
防御性消费品	2.120	10.184
公用事业	0.880	0.486
能源	0.730	2.489

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers	ZAE000325783	10.51	405,870	-0.89%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.92	7,792	-0.85%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.91	336,182	-0.45%
Mr Price	ZAE000200457	3.45	28,892	-2.29%
英美资源集团	GB00B1XZS820	3.40	2,359.0	+0.38%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.21	8,967	-0.36%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	2.74	25.95	+2.98%
Discovery Holdings	ZAE000022331	2.57	19,648	+0.24%
标准银行集团	ZAE000109815	2.48	24,432	-1.15%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.32	29,490	-1.24%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund I	83.7B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.7B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund F	83.7B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	83.7B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund H	83.7B	7.96	10.66	8.84

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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