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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (USD Hedged) Monthly Distribution USD (0P00018FIB)

卢森堡

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10/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2M

0P00018FIB持仓

有关Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.350	64.580	60.230
国债	95.050	95.140	0.090
可转债	0.340	0.340	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.170	0.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.763	10.247
市净率	0.772	1.762
市销率	2.441	1.226
市现率	1.639	5.882
股息收益率	4.348	6.231
5年盈利增长	3.800	9.429

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.058	64.223
政府	50.410	41.297
公司	44.959	48.525
现金	2.004	39.250

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.375%	-	8.74	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7.29	98.800	+0.20%
United States Treasury Notes 4.875%	-	5.83	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	4.68	4.656	+0.91%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3.65	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.35	-	-
Long Gilt Future Mar 26 24	GB00C02DHY82	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.27	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0564079282	4.26B	2.19	4.96	4.12
LU0258954014	4.26B	2.10	4.70	3.86
LU0258954444	4.26B	2.11	4.70	3.86
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1.8M	2.24	0.38	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1.14M	-1.21	-2.56	2.77

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上证指数	3,148.02	-6.53	-0.21%
富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,441.9	-70.9	-0.18%
US 500	5,217.8	-4.9	-0.09%
美元指数期货	105.120	-0.055	-0.05%

WTI原油	78.73	+0.47	+0.60%
伦敦布伦特原油	83.05	+0.26	+0.31%
黄金	2,341.35	-33.65	-1.42%
白银	28.448	-0.058	-0.20%
天然气	2.354	+0.102	+4.53%
铜	4.7557	+0.0932	+2.00%
美国大豆	1,223.38	+5.38	+0.44%

欧元/美元	1.0787	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2328	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2401	+0.0062	+0.09%
港币/人民币	0.9259	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.23	+0.51	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6603	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2554	+0.0033	+0.26%

阿里巴巴	84.37	+4.33	+5.41%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	111.80	+3.14	+2.89%
京东	33.73	+1.53	+4.75%
亚马逊	185.94	-1.55	-0.82%
Meta Platforms	467.12	-9.09	-1.91%
苹果	186.68	+3.63	+1.98%

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