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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEPO)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790633

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.64B

0P0000WEPO持仓

有关Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000WEPO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	113.040	122.870	9.830
可转债	0.580	0.580	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.763	20.911
市净率	0.772	1.764
市销率	2.441	1,336.960
市现率	1.639	6.229
股息收益率	4.348	4.149
5年盈利增长	3.800	12.864

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.245	62.425
衍生品	-2.442	80.685
公司	45.218	47.915
现金	-12.170	44.963

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 188

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28.98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.44	101.820	0.00%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5.91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4.47	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	4.25	5.106	+1.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.07	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0607521928	3.52B	0.09	-0.96	0.02
LU0243957825	3.52B	0.15	-0.26	0.73
LU0955863922	3.52B	0.19	0.24	1.23
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.64B	0.76	0.12	0.29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.64B	0.82	0.86	1.17

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,623.5	+78.2	+0.18%
US 500	6,121.8	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.725	+0.150	+0.14%

WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.86	+0.12	+0.16%
黄金	2,911.65	+10.95	+0.38%
白银	32.805	-0.050	-0.15%
天然气	3.599	-0.126	-3.38%
铜	4.6065	-0.0580	-1.24%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2668	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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