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Invesco Small Cap Value Fund Class Y (VSMIX)

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25.75 +0.28 +1.10%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Invesco

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.81B

VSMIX持仓

有关Invesco SmallCapValue Y (VSMIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco SmallCapValue Y 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.89	0.91	0.02
股票	99.11	99.11	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.12	12.82
市净率	1.78	1.50
市销率	1.10	0.97
市现率	7.86	7.23
股息收益率	1.45	2.10
5年盈利增长	11.64	11.12

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.68	17.45
金融服务	19.32	24.33
科技	19.15	10.18
基础材料	11.62	6.02
周期性消费品	7.02	12.68
医疗保健	6.89	6.49
能源	6.40	6.78
公用事业	2.46	3.52
防御性消费品	0.98	4.02
通信服务	0.49	2.47

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Coherent	US19247G1076	4.01	99.02	+1.38%
阿莱恩斯西部银行	US9576381092	3.41	84.82	+0.24%
Lumentum	US55024U1097	3.40	83.22	-2.19%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.90	117.74	-1.92%
华美银行	US27579R1041	2.34	96.27	+0.38%
Rambus	US7509171069	2.23	53.97	+2.64%
NRG能源	US6293775085	2.19	92.23	+1.97%
Expedia	US30212P3038	2.18	188.84	+2.21%
Globe Life	US37959E1029	2.17	109.58	+0.17%
Webster Financial	US9478901096	2.03	55.39	+0.73%

Invesco的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco American Franchise A	16.13B	35.51	9.26	13.91
Invesco Equity and Income A	10.27B	17.24	7.33	7.64
Invesco Comstock A	6.72B	22.20	13.68	10.15
Invesco Diversified Dividend A	3.87B	19.39	10.92	8.26
Invesco Charter A	3.35B	28.92	9.34	9.42

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,933.6	+26.7	+0.06%
US 500	5,977.0	+2.9	+0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.51	+0.21	+0.01%
白银	30.250	+0.025	+0.08%
天然气	3.391	+0.006	+0.18%
铜	4.0983	+0.0035	+0.09%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3063	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.14	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6246	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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