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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.710 | 3.450 | 0.740 |
国债 | 90.580 | 90.580 | 0.000 |
其它 | 6.710 | 6.710 | 0.000 |
多头持仓: 60
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 6.71 | - | - | |
China Development Bank 4.04% | CND100011220 | 2.56 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% | - | 2.55 | - | - | |
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2% | XS2289592607 | 2.41 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.26% | CND10004S9F2 | 2.41 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 3.1% | - | 2.33 | - | - | |
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375% | XS2531672892 | 2.16 | - | - | |
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.5% | XS2100650758 | 2.06 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | - | 2.00 | - | - | |
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75% | XS2357034755 | 1.96 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 693.89M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 772.7M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 140.49M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 91.75M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16.47M | -1.91 | -0.67 | 1.22 |
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