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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR (0P0000WEP1)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.51M

0P0000WEP1持仓

有关Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.620	2.620
国债	92.970	92.970
其它	4.400	4.400

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.956	76.477
政府	24.018	18.253
现金	2.622	11.658

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4.40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2.35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2.29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.95	-	-
Posco 5.75%	-	1.87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1.86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1.86	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0243957825	772.16M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	827.29M	3.29	-0.63	1.40
LU0607521928	65.49M	2.25	-1.82	0.19
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37.87M	0.96	-0.32	0.65
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88.86K	1.56	0.38	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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