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Invesco Asian Fund (UK) (No Trail) (Acc) (0P0000HKIG)

伦敦

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4.85 +0.04 +0.83%

07/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Invesco Fund Managers Limited

ISIN: GB00B1W7HW60

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.35B

0P0000HKIG持仓

有关Invesco Perpetual Asian No Trail Acc (0P0000HKIG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Perpetual Asian No Trail Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.21	2.03	1.82
股票	96.86	96.86	0.00
其它	2.93	2.93	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.39	14.09
市净率	1.23	1.89
市销率	1.42	1.81
市现率	7.23	8.35
股息收益率	3.85	3.31
5年盈利增长	11.10	12.04

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.37	22.00
科技	23.61	23.92
周期性消费品	13.48	13.49
通信服务	11.41	7.91
基础材料	8.15	5.97
工业	7.45	7.76
防御性消费品	4.81	7.28
房地产	1.87	3.80
能源	1.83	3.30
公用事业	1.02	2.54

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.15	1,065.00	+0.47%
腾讯控股	KYG875721634	5.24	421.20	-1.68%
三星电子	KR7005930003	4.93	57,000	-0.87%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.39	1,755.80	+0.53%
Kasikornbank F	TH0016010017	4.02	147.00	0.00%
大华银行UOB	SG1M31001969	3.26	36.38	+9.25%
三星财产保险	KR7000810002	3.03	345,000	+0.73%
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	2.93	-	-
友邦保险	HK0000069689	2.85	62.00	+0.32%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.33	155.30	+1.11%

Invesco Fund Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Perpetual High Income No Trail Acc	2.28B	7.28	5.66	1.82
Perpetual High Income No Trail Inc	2.28B	5.56	5.09	1.66
Invesco Perpetual High Income Z Acc	2.28B	9.83	7.12	2.33
Invesco Perpetual High Income Z Inc	2.28B	9.08	6.88	2.28
Invesco Perpetual Asian Acc	2.35B	14.68	6.17	9.84

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上证指数	3,454.00	-16.66	-0.48%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,775.00	-178.34	-0.85%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,769.5	+40.2	+0.09%
US 500	5,978.5	+5.4	+0.09%
美元指数期货	104.432	+0.062	+0.06%

WTI原油	71.70	-0.66	-0.91%
伦敦布伦特原油	75.05	-0.58	-0.77%
黄金	2,687.50	-18.30	-0.68%
白银	31.562	-0.293	-0.92%
天然气	2.708	+0.011	+0.41%
铜	4.3835	-0.0530	-1.19%
美国大豆	1,017.50	-9.00	-0.88%

欧元/美元	1.0776	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.1561	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.1692	+0.0198	+0.28%
港币/人民币	0.9207	+0.0017	+0.19%
美元/日元	152.82	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6649	-0.0029	-0.43%
英镑/美元	1.2967	-0.0019	-0.14%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	421.20	-7.20	-1.68%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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