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Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)

日本东京

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4,701.000 -25.000 -0.53%

10/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C0002EL6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.41B

0P00009ZI5持仓

有关Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Monthly Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.690	4.690	0.000
国债	95.310	95.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.581	50.092
市净率	-	4.128
市销率	1.597	0.990
市现率	4.659	39.228
股息收益率	-	3.716
5年盈利增长	-	10.534

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.305	73.628
现金	4.695	5.455

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3.29	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	2.96	-	-
Global Part/Glp Finance	-	2.95	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	2.94	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	2.88	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2.88	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2.79	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2.75	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2.71	-	-
Southwestern Energy Company 8.375%	-	2.71	-	-

INVESCO Asset Management (Japan) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.18B	2.87	2.80	1.01
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	575M	10.26	7.30	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	460M	12.80	12.98	-
Invesco India Bond Fund (MD)	226M	13.39	9.76	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	77M	-3.43	-2.42	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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