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IInvesco India Financial Services FundDirect Plan Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000XVGI)

印度NSE

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27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01KW8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.72B

0P0000XVGI持仓

有关Invesco India Banking Fund - Direct Plan - Dividen (0P0000XVGI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Banking Fund - Direct Plan - Dividen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.460	1.630	0.170
股票	98.540	98.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.708	15.128
市净率	2.292	1.908
市销率	3.928	3.035
市现率	35.911	53.629
股息收益率	1.153	1.124
5年盈利增长	17.352	18.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	95.500	98.076
科技	2.770	2.187
医疗保健	1.730	1.730

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	19.88	1,286.35	-1.10%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	12.08	1,793.15	-1.06%
Axis Bank	INE238A01034	6.99	1,132.50	-1.49%
印度国家银行	INE062A01020	6.42	838.85	+0.57%
HDFC Asset Management	INE127D01025	4.40	4,209.75	-0.76%
PB Fintech	INE417T01026	3.22	1,878.85	+1.90%
Central Depository Services	INE736A01011	2.99	1,598.25	-1.21%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2.98	6,103.65	-0.16%
Prudent	INE00F201020	2.85	3,023.10	+0.45%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.81	238.38	+3.62%

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Growth Fund Dir Gr	64.93B	32.93	21.65	17.48
Invesco India Growth Fund Dir Div	64.93B	32.95	21.63	17.41
Invesco India Growth Fund Dividen	64.93B	31.65	20.16	15.81
Invesco India Growth Fund Growth	64.93B	31.65	20.15	15.81
INF205K01MV6	59.04B	36.36	24.48	20.29

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,788.0	+65.9	+0.15%
US 500	6,007.8	+9.1	+0.15%
美元指数期货	106.167	+0.119	+0.11%

WTI原油	69.24	+0.52	+0.76%
伦敦布伦特原油	72.91	+0.61	+0.84%
黄金	2,672.21	+7.41	+0.28%
白银	30.565	+0.009	+0.03%
天然气	3.219	+0.015	+0.47%
铜	4.1325	-0.0065	-0.16%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2489	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2521	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.80	+0.70	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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