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Invesco Global Total Return Bond Fund (Unhedged / MD) (0P00018H7A)

日本东京

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13,183.000 +1.000 +0.01%

26/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C000DP82

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 472M

0P00018H7A持仓

有关Invesco Global Total Return Bond Fund (Unhedged / (0P00018H7A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Global Total Return Bond Fund (Unhedged / 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.290	66.410	56.120
国债	89.220	89.690	0.470
可转债	0.330	0.330	0.000
其它	0.160	0.160	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.489	28.365
政府	47.489	118.142
公司	41.471	34.779
现金	11.206	7.530

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Invesco World Bd Strategy Mother Fund	-	100.35	-	-
	Invesco Money Pool Fund (QII)	-	0.01	-	-

INVESCO Asset Management (Japan) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.69B	4.03	2.85	1.58
Invesco Monthly Income Fund	3.38B	12.47	11.21	6.07
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	581M	7.10	6.82	-
Invesco India Bond Fund (MD)	229M	11.28	11.56	-
Invesco Australian Bond Fund (AD)	56M	3.74	2.27	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,897.6	+161.0	+0.36%
US 500	6,024.2	+36.8	+0.62%
美元指数期货	106.837	+0.067	+0.06%

WTI原油	68.68	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.20	-0.28	-0.39%
黄金	2,658.16	+15.56	+0.59%
白银	30.965	+0.304	+0.99%
天然气	3.479	+0.036	+1.05%
铜	4.1310	-0.0280	-0.67%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0490	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0109	+0.15%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.03	-1.18	-0.77%
澳大利亚元/美元	0.6467	-0.0035	-0.54%
英镑/美元	1.2568	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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