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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Distribution EUR (0P0000ZBNM)

卢森堡

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14/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955862874

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.15M

0P0000ZBNM持仓

有关Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di (0P0000ZBNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	115.560	121.250	5.690
可转债	2.240	2.240	0.000
优先股	0.480	0.480	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.447	17.298
市净率	0.699	1.837
市销率	2.407	2.240
市现率	2.605	112.361
股息收益率	4.613	3.932
5年盈利增长	3.889	10.978

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.909	46.510
公司	55.568	33.446
衍生品	-0.645	11.664
现金	-18.630	11.399
证券化	0.304	8.695

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 390

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18.53	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.14	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2.70	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.70	99.080	-0.07%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2.66	83.200	-0.37%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2.55	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2.07	100.40	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.85	97.684	-0.01%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1.42	94.470	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.33	99.640	-0.23%

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0955863922	761.24M	-0.37	-1.69	1.28
LU0243957825	701.82M	-0.58	-2.18	0.77
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.24M	-2.04	-1.40	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	579.88M	-1.74	-0.68	1.11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140.14M	-1.85	-0.93	0.86

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富时中国A50指数	12,252.50	-20.56	-0.17%
香港恒生指数	17,936.12	-5.66	-0.03%
日经225	38,074.50	-780.00	-2.01%
US 30	38,496.0	-93.2	-0.24%
US 500	5,426.8	-4.8	-0.09%
美元指数期货	105.187	+0.020	+0.02%

WTI原油	77.94	-0.11	-0.14%
伦敦布伦特原油	82.52	-0.10	-0.12%
黄金	2,335.45	-13.65	-0.58%
白银	29.293	-0.179	-0.61%
天然气	2.801	-0.080	-2.78%
铜	4.4260	-0.0690	-1.54%
美国大豆	1,165.38	-13.62	-1.16%

欧元/美元	1.0709	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2559	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2698	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.62	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2665	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	381.20	+1.40	+0.37%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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