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INVERVILLADA SICAV S.A. (0P00011NA7)

西班牙马德里

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7.692 +0.040 +0.50%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.4M

0P00011NA7持仓

有关INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVERVILLADA SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.960	4.050	0.090
股票	43.300	43.300	0.000
国债	52.740	52.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.069	15.235
市净率	4.077	2.116
市销率	1.372	1.573
市现率	14.202	8.866
股息收益率	2.797	2.579
5年盈利增长	9.397	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	53.060	11.242
防御性消费品	18.970	6.795
科技	8.210	17.877
工业	7.360	12.471
房地产	5.400	2.743
周期性消费品	4.310	12.758
能源	2.690	5.329

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.37	622.6	+5.67%
债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla	US4642874329	9.27	87.87	+0.42%
百事可乐	US7134481081	4.89	152.81	+1.00%
CVS健康	US1266501006	3.58	44.25	+0.25%
SAP公司	DE0007164600	3.56	236.350	-0.17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3.35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3.23	-	-
西门子公司	DE0007236101	3.19	188.98	-0.15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3.14	99.700	0.00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3.10	-	-

Welzia Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Welzia Ahorro 5 FI	77.55M	5.91	2.15	1.15
Welzia USA Equity FI	26.33M	13.42	5.12	5.33
Welzia Crecimiento 15 FI	22.79M	13.22	2.43	4.68

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,197.2	-53.0	-0.12%
US 500	6,027.4	-10.5	-0.17%
美元指数期货	107.995	-0.028	-0.03%

WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.22	+0.30%
黄金	2,641.20	+5.70	+0.22%
白银	30.218	-0.065	-0.21%
天然气	3.457	-0.047	-1.34%
铜	4.0907	-0.0193	-0.47%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3077	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3076	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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