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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (0P0000277O)

西班牙马德里

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21/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155875034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.65M

0P0000277O持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.290	71.230	54.940
股票	77.270	93.920	16.650
国债	6.030	6.830	0.800
可转债	0.350	0.350	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.195	15.231
市净率	1.224	2.116
市销率	1.308	1.573
市现率	6.550	8.863
股息收益率	6.434	2.579
5年盈利增长	10.175	12.318

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.050	16.656
医疗保健	23.170	11.131
通信服务	9.740	7.951
科技	7.970	17.866
基础材料	7.620	6.306
防御性消费品	6.170	6.795
工业	4.960	12.457
周期性消费品	4.900	12.760
公用事业	3.630	3.859
房地产	2.580	2.742
能源	0.200	5.339

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	15.80	22.13	-0.11%
Futuro:nky$	-	9.35	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 22	DE000C6SLRF5	7.33	-	-
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	ES0162864005	4.52	9.005	-0.00%
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670696	3.35	-	-
Gesiuris Iurisfond FI	ES0156322036	3.19	23.82	-0.00%
Cementos Molins SA	ES0117360117	2.99	-	-
荷兰国际集团	NL0011821202	2.44	14.83	+0.95%
法国巴黎银行	FR0000131104	2.39	58.63	+0.65%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.25	255.00	-1.09%

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	92.58M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.15M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.28M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	43.07M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.48M	6.96	2.36	2.45

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,358.9	-1091.0	-2.51%
US 500	5,868.9	-181.7	-3.00%
美元指数期货	107.95	+1.29	+1.21%

WTI原油	70.58	+1.10	+1.58%
伦敦布伦特原油	72.99	-0.20	-0.27%
黄金	2,599.60	-62.40	-2.34%
白银	29.805	+0.005	+0.02%
天然气	3.374	-0.034	-1.00%
铜	4.0915	+0.0020	+0.05%
美国大豆	951.75	-24.25	-2.48%

欧元/美元	1.0351	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3257	+0.0390	+0.54%
美元/离岸人民币	7.3260	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9377	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.75	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6217	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2569	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	84.98	-2.17	-2.50%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.39	-1.79	-1.98%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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