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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.290 | 71.230 | 54.940 |
股票 | 77.270 | 93.920 | 16.650 |
国债 | 6.030 | 6.830 | 0.800 |
可转债 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.195 | 15.086 |
市净率 | 1.224 | 2.092 |
市销率 | 1.308 | 1.551 |
市现率 | 6.550 | 8.708 |
股息收益率 | 6.434 | 2.600 |
5年盈利增长 | 10.175 | 12.433 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 29.050 | 16.674 |
医疗保健 | 23.170 | 12.310 |
通信服务 | 9.740 | 7.846 |
科技 | 7.970 | 17.323 |
基础材料 | 7.620 | 5.752 |
防御性消费品 | 6.170 | 6.824 |
工业 | 4.960 | 12.009 |
周期性消费品 | 4.900 | 12.767 |
公用事业 | 3.630 | 3.914 |
房地产 | 2.580 | 2.810 |
能源 | 0.200 | 5.552 |
多头持仓: 80
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cat Patrimonis Ord Shs | ES0115527030 | 15.80 | 22.23 | -0.15% | |
Futuro:nky$ | - | 9.35 | - | - | |
Euro Stoxx Banks Future Dec 22 | DE000C6SLRF5 | 7.33 | - | - | |
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI | ES0162864005 | 4.52 | 8.920 | -0.10% | |
Medtronic Global Holdings SCA | XS2020670696 | 3.35 | - | - | |
Gesiuris Iurisfond FI | ES0156322036 | 3.19 | 23.95 | +0.06% | |
Cementos Molins SA | ES0117360117 | 2.99 | - | - | |
荷兰国际集团 | NL0011821202 | 2.44 | 15.73 | +0.33% | |
法国巴黎银行 | FR0000131104 | 2.39 | 65.95 | +0.95% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 2.25 | 280.00 | -0.43% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 98.44M | 4.24 | -4.25 | 8.60 | ||
Deep Value International FI | 68.44M | 7.85 | 4.39 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 60.75M | 8.13 | 2.80 | 3.36 | ||
Japan Deep Value Fund | 42.34M | 11.45 | 10.45 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30.69M | 7.09 | 1.83 | 2.42 |
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