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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 32.740 | 32.810 | 0.070 |
国债 | 62.680 | 74.650 | 11.970 |
可转债 | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 7.420 | 7.430 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.347 | 15.094 |
市净率 | 1.853 | 2.067 |
市销率 | 1.238 | 1.529 |
市现率 | 7.333 | 8.393 |
股息收益率 | 3.012 | 2.632 |
5年盈利增长 | 10.128 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 16.470 | 16.622 |
医疗保健 | 15.730 | 11.457 |
科技 | 13.700 | 17.077 |
工业 | 9.760 | 12.396 |
周期性消费品 | 9.620 | 13.006 |
防御性消费品 | 9.060 | 6.881 |
通信服务 | 8.470 | 7.828 |
公用事业 | 5.800 | 3.892 |
能源 | 5.100 | 5.541 |
基础材料 | 4.050 | 6.312 |
房地产 | 2.220 | 2.821 |
多头持仓: 153
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 4.65 | 113.030 | -0.04% | |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR | LU2386637925 | 4.35 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 3.86 | 14.600 | +0.14% | |
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc | LU2098119287 | 3.75 | 105.450 | 0% | |
SPDR金 | US78463V1070 | 3.75 | 220.89 | +1.28% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 3.19 | 105.140 | +0.01% | |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC | LU1028182704 | 3.08 | - | - | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 2.83 | 10.075 | +0.03% | |
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit | LU0335987268 | 2.79 | 150.800 | -0.03% | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 2.23 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1.39B | 15.27 | 13.88 | 12.33 | ||
Gunton De Invesriones | 151.21M | 5.02 | 3.72 | 4.27 | ||
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA | 102.77M | -5.62 | 0.54 | 1.57 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 80.4M | 3.52 | 2.82 | 4.56 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 75.23M | 3.09 | 0.66 | 2.24 |
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