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INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. (0P0000IVAI)

西班牙马德里

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15.589 -0.000 0.00%

19/09 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155058037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.32M

0P0000IVAI持仓

有关INVERSIONES RETAMA SICAV SA (0P0000IVAI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVERSIONES RETAMA SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.060	28.110	18.050
股票	63.380	66.440	3.060
国债	17.810	28.090	10.280
可转债	2.270	2.270	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	6.390	6.460	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.887	15.129
市净率	2.143	2.077
市销率	1.790	1.538
市现率	9.810	8.421
股息收益率	1.661	2.627
5年盈利增长	13.033	12.337

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.130	16.607
科技	17.190	17.134
医疗保健	16.030	12.376
工业	10.080	12.019
周期性消费品	9.680	12.988
通信服务	4.720	7.807
能源	4.720	5.513
防御性消费品	4.190	6.872
基础材料	4.070	5.751
公用事业	2.960	3.899
房地产	2.220	2.774

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	11.97	270.684	+0.05%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	6.33	465.69	+0.65%
SPDR® Gold Shares	-	6.30	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	4.93	8.690	-0.11%
Amundi Funds - European Equity Value R EUR C	LU2183143846	4.44	83.860	+0.22%
Wellington Global Hlthcr Eq EUR N Ac	IE00BF2ZVC61	3.62	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3.56	529.150	+0.66%
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	3.34	88.780	+0.19%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	3.09	42.060	+0.07%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3.04	109.139	+0.07%

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	21.53	14.34	11.94
Gunton De Invesriones	154.67M	7.97	3.84	4.36
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	82.92M	7.21	3.60	4.24
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	74.81M	7.46	2.67	1.76
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.54M	7.15	1.50	2.48

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上证指数	3,169.38	-33.57	-1.05%
富时中国A50指数	13,160.50	-187.27	-1.40%
香港恒生指数	20,079.10	-207.75	-1.02%
日经225	38,945.50	-256.00	-0.65%
US 30	43,108.7	+31.0	+0.07%
US 500	5,866.4	+23.9	+0.41%
美元指数期货	103.370	-0.030	-0.03%

WTI原油	70.72	+0.33	+0.47%
伦敦布伦特原油	74.58	+0.36	+0.49%
黄金	2,697.35	+6.05	+0.22%
白银	31.830	-0.144	-0.45%
天然气	2.364	-0.003	-0.13%
铜	4.3135	-0.0540	-1.24%
美国大豆	971.75	-7.25	-0.74%

欧元/美元	1.0859	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.1229	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1389	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9162	0.0001	0.00%
美元/日元	149.58	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6694	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2996	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	102.17	+0.33	+0.32%
腾讯控股	412.60	-3.20	-0.77%
百度	95.27	+1.30	+1.38%
京东	40.54	+0.38	+0.95%
亚马逊	186.89	-0.80	-0.43%
Meta Platforms	576.79	-9.48	-1.62%
苹果	231.78	-2.07	-0.89%

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