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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.810 | 21.650 | 13.840 |
股票 | 54.160 | 57.580 | 3.420 |
国债 | 23.680 | 32.650 | 8.970 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 14.240 | 14.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.715 | 15.087 |
市净率 | 2.351 | 2.066 |
市销率 | 1.349 | 1.528 |
市现率 | 8.623 | 8.386 |
股息收益率 | 2.022 | 2.634 |
5年盈利增长 | 12.903 | 12.331 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.620 | 17.085 |
医疗保健 | 14.830 | 11.436 |
周期性消费品 | 14.610 | 13.007 |
防御性消费品 | 11.490 | 6.889 |
工业 | 11.410 | 12.419 |
金融服务 | 11.140 | 16.620 |
通信服务 | 6.060 | 7.832 |
基础材料 | 4.560 | 6.299 |
能源 | 3.820 | 5.553 |
房地产 | 1.110 | 2.818 |
公用事业 | 0.330 | 3.895 |
多头持仓: 39
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z | LU0952587862 | 7.71 | 424.480 | -1.47% | |
Global Allocation I FI | ES0116848013 | 7.40 | 34.543 | -1.10% | |
Fundsmith Equity I Acc | GB00B41YBW71 | 6.43 | 7.02 | +0.55% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low | IE00B3R3XF82 | 6.42 | 11.680 | +0.09% | |
Egerton Cap Eu | IE00B84H3N65 | 4.51 | - | - | |
|capgen Part | - | 3.99 | - | - | |
LTIF Classic EUR | LU0244071956 | 3.82 | - | - | |
Sarofim Global Equity IF USD Acc | IE00BMVT0S71 | 3.35 | - | - | |
US Value Equity Strategy Sub-Fund I | LU0502882698 | 3.09 | - | - | |
Valentum FI | ES0182769002 | 3.05 | 22.78 | -0.34% |
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