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INVERSIONES MONTISIELLO, SICAV, S.A. (0P0000IV3I)

西班牙马德里

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4.455 0.000 0.00%

26/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0155917034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.27M

0P0000IV3I持仓

有关INVERSIONES MONTISIELLO SICAV SA (0P0000IV3I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVERSIONES MONTISIELLO SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.130	16.180	0.050
股票	83.840	83.840	0.000
国债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.252	15.088
市净率	0.852	2.066
市销率	0.486	1.528
市现率	1.387	8.387
股息收益率	3.808	2.634
5年盈利增长	7.661	12.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.520	16.621
周期性消费品	21.710	13.006
科技	15.570	17.083
基础材料	13.980	6.299
工业	10.770	12.421
通信服务	2.770	7.832
防御性消费品	2.500	6.889
医疗保健	1.740	11.436
公用事业	1.490	3.896
能源	0.520	5.553
房地产	0.420	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安赛乐米塔尔	LU1598757687	5.74	24.30	-0.12%
Invesco Asian Equity A EUR AD	LU1775949891	5.55	-	-
雷诺	FR0000131906	4.35	48.00	+0.76%
联合信贷集团	IT0005239360	3.80	34.195	-2.02%
Micron Technology Inc	-	3.79	-	-
Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346391245	3.67	28.450	-0.28%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.52	4.5305	-0.77%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	2.98	-	-
西班牙对外银行	ES0113211835	2.93	9.850	+0.67%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	2.91	356.340	+2.32%

Bankia Fondos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	2.30	-0.17	0.96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.09B	5.57	1.71	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.48M	1.59	-2.15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.48M	1.54	-2.33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.12M	2.34	-1.23	0.10

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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