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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.200 | 53.730 | 46.530 |
股票 | 29.200 | 32.980 | 3.780 |
国债 | 50.770 | 67.360 | 16.590 |
可转债 | 7.450 | 7.450 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 5.320 | 5.340 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.745 | 15.110 |
市净率 | 2.020 | 2.071 |
市销率 | 1.512 | 1.535 |
市现率 | 7.810 | 8.419 |
股息收益率 | 1.820 | 2.634 |
5年盈利增长 | 14.001 | 12.318 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.220 | 17.093 |
金融服务 | 18.600 | 16.604 |
工业 | 14.440 | 12.414 |
周期性消费品 | 9.790 | 13.006 |
医疗保健 | 8.390 | 11.444 |
基础材料 | 7.980 | 6.266 |
通信服务 | 7.780 | 7.833 |
能源 | 6.970 | 5.546 |
防御性消费品 | 2.990 | 6.880 |
公用事业 | 0.950 | 3.891 |
房地产 | 0.890 | 2.835 |
多头持仓: 72
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 8.92 | 171.790 | +0.02% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 8.01 | 14.610 | -0.20% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0329592371 | 5.74 | 16.400 | -0.06% | |
Amundi Fds Glbl Aggt Bd R EUR H C | LU0839534111 | 4.74 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 3.94 | 200.950 | +0.04% | |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Inc | LU0712123867 | 3.92 | 25.910 | +0.04% | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 3.85 | 113.990 | +0.06% | |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu | LU0414666189 | 3.29 | 177.310 | +0.29% | |
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur | LU1331973468 | 3.14 | 153.670 | +0.10% | |
Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc | LU1585266114 | 3.03 | 135.400 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS | 30.45M | 3.84 | 9.48 | 6.17 | ||
FINECO ACCIONES | 26.69M | 2.96 | 0.74 | 1.52 | ||
MiRTA DE iNVERSiONES | 15.06M | 3.51 | 5.50 | 3.42 | ||
ACONCAGUA 6962 | 2.7M | -0.94 | 0.60 | 1.64 | ||
NOGRARO INVESTMENT | 329.25K | 2.46 | -1.82 | 0.52 |
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