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COBAS VALUE, SICAV SA (0P0000298Q)

西班牙马德里

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1.691 +0.010 +0.61%

18/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155441035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.09M

0P0000298Q持仓

有关INVERSION GLOBAL 2001 SICAV SA (0P0000298Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVERSION GLOBAL 2001 SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.020	1.020	0.000
股票	98.980	98.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.640	15.103
市净率	0.791	2.070
市销率	0.441	1.532
市现率	3.110	8.404
股息收益率	3.442	2.633
5年盈利增长	16.456	12.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	29.160	5.548
工业	25.970	12.417
周期性消费品	17.370	13.008
基础材料	10.850	6.284
医疗保健	7.100	11.452
防御性消费品	4.390	6.867
科技	2.740	17.078
金融服务	1.450	16.625
通信服务	0.970	7.825

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Golar海运	BMG9456A1009	6.69	29.11	+2.32%
巴布科克国际	GB0009697037	3.86	537.50	+0.19%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.59	4.720	-1.67%
Currys	GB00B4Y7R145	3.32	79.00	+1.74%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	3.04	27.65	-1.25%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	2.53	12.470	+0.24%
Wilh Wilhelmsen Holding A	NO0010571698	2.40	373.00	+1.63%
Elecnor SA	ES0129743318	2.34	20.400	0.00%
BW Offshore	BMG1738J1247	2.28	29.40	+1.03%
Iones\|Cofide	IT0005241762	2.23	-	-

Cobas Asset Management SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	151.55M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.6M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.36M	3.97	0.84	2.21

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富时中国A50指数	12,198.84	-31.41	-0.26%
香港恒生指数	18,313.72	-116.67	-0.63%
日经225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,904.5	+69.6	+0.18%
US 500	5,497.4	+10.4	+0.19%
美元指数期货	105.140	+0.264	+0.25%

WTI原油	81.42	+0.71	+0.88%
伦敦布伦特原油	85.88	+0.81	+0.95%
黄金	2,377.15	+30.25	+1.29%
白银	30.773	+1.209	+4.09%
天然气	2.800	-0.109	-3.75%
铜	4.5630	+0.0725	+1.61%
美国大豆	1,167.62	-5.38	-0.46%

欧元/美元	1.0718	-0.0024	-0.22%
美元/人民币	7.2604	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2892	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9303	+0.0008	+0.09%
美元/日元	158.71	+0.63	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6665	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2681	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	74.55	+0.09	+0.12%
腾讯控股	387.00	-2.00	-0.51%
百度	89.33	-1.54	-1.69%
京东	28.64	-0.41	-1.41%
亚马逊	186.15	+3.34	+1.83%
Meta Platforms	501.73	+2.24	+0.45%
苹果	210.65	-3.64	-1.70%

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