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Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971)

西班牙马德里

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12.913 +0.020 +0.13%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 758.06M

0P00015971持仓

有关Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Inversabadell 25 Premier FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.660	4.020	0.360
股票	24.600	24.610	0.010
国债	68.170	68.190	0.020
可转债	2.020	2.020	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000
其它	1.120	1.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.236	16.239
市净率	2.670	2.456
市销率	2.098	1.783
市现率	12.110	10.367
股息收益率	2.218	2.584
5年盈利增长	10.931	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.660	20.712
金融服务	15.730	16.324
周期性消费品	10.740	10.981
医疗保健	10.740	12.407
工业	9.610	11.684
防御性消费品	8.010	7.396
通信服务	7.990	7.012
基础材料	3.730	5.265
能源	3.460	3.682
公用事业	2.870	3.519
房地产	2.460	4.150

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 936

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙20年期国债	ES0000012411	4.72	3.581	-0.28%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.61	80.060	-0.57%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.04	105.440	-0.43%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.71	116.83	-0.49%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.62	104.490	-0.54%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.23	86.620	-0.36%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.20	103.000	-0.57%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.17	105.610	-0.66%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.78B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	5.90	0.56	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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