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Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971)

西班牙马德里

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12.823 +0.003 +0.02%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 775.52M

0P00015971持仓

有关Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Inversabadell 25 Premier FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.360	5.580	0.220
股票	24.630	24.630	0.000
国债	67.250	67.260	0.010
可转债	1.790	1.790	0.000
优先股	0.410	0.410	0.000
其它	0.550	0.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.384	16.279
市净率	2.611	2.424
市销率	2.106	1.755
市现率	12.031	10.241
股息收益率	2.215	2.581
5年盈利增长	11.334	11.190

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.150	20.681
金融服务	15.710	16.668
医疗保健	11.790	12.810
周期性消费品	10.550	10.652
工业	9.810	11.249
通信服务	7.700	6.925
防御性消费品	5.990	7.479
基础材料	3.950	5.402
能源	3.840	3.691
公用事业	2.870	3.429
房地产	2.640	4.215

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,005

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙20年期国债	ES0000012411	4.49	3.526	-0.23%
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.36	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.51	80.790	+0.35%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.46	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.97	105.510	+0.44%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.62	117.32	+0.42%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.55	104.740	+0.46%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.50	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.25	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.15	103.630	+0.70%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-
Sabadell Prudente Base FI	1.85B	4.09	-0.23	0.81
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.85B	4.52	0.27	-

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,721.3	-236.9	-0.54%
US 500	5,943.6	-41.8	-0.70%
美元指数期货	106.850	+0.471	+0.44%

WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.48	+0.20	+0.28%
黄金	2,570.55	-15.95	-0.62%
白银	30.567	-0.096	-0.31%
天然气	2.766	-0.217	-7.27%
铜	4.0772	-0.0058	-0.14%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0523	-0.0040	-0.38%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2545	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9291	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.25	+0.80	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6450	-0.0034	-0.53%
英镑/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	Inversabadell 25 .	12.823	+0.003	+0.02%
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