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Inversabadell 25 Base FI (177124031)

西班牙马德里

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11.76 -0.05 -0.43%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 759.9M

177124031持仓

有关InverSabadell 25 Base FI (177124031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 InverSabadell 25 Base FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.66	4.02	0.36
股票	24.60	24.61	0.01
国债	68.17	68.19	0.02
可转债	2.02	2.02	0.00
优先股	0.43	0.43	0.00
其它	1.12	1.12	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.24	16.22
市净率	2.67	2.45
市销率	2.10	1.78
市现率	12.11	10.35
股息收益率	2.22	2.59
5年盈利增长	10.93	11.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.66	20.69
金融服务	15.73	16.42
周期性消费品	10.74	10.94
医疗保健	10.74	12.46
工业	9.61	11.70
防御性消费品	8.01	7.44
通信服务	7.99	6.82
基础材料	3.73	5.27
能源	3.46	3.68
公用事业	2.87	3.53
房地产	2.46	4.14

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 936

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙20年期国债	ES0000012411	4.72	3.474	+0.23%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.61	81.030	-0.15%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.04	106.180	-0.17%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.71	117.68	-0.16%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.62	105.610	-0.10%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.23	87.120	-0.19%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.20	104.530	-0.07%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.17	107.460	-0.07%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.8B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.8B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.8B	5.90	0.56	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,873.0	+32.7	+0.08%
US 500	5,946.9	+16.0	+0.27%
美元指数期货	107.760	+0.409	+0.38%

WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.52	-0.04	-0.06%
黄金	2,637.99	-7.11	-0.27%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.489	+0.077	+2.26%
铜	4.1182	+0.0177	+0.43%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3088	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.71	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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