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Inversabadell 10 Premier FI (0P00015ESS)

西班牙马德里

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Inversabadell 10 Premier FI历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

10.751 +0.010 +0.09%

07/09 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155008024

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 121.1M

0P00015ESS持仓

有关Inversabadell 10 Premier FI (0P00015ESS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Inversabadell 10 Premier FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.830	8.990	0.160
股票	10.770	10.770	0.000
国债	76.840	76.860	0.020
可转债	3.560	3.560	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.084	16.455
市净率	2.249	2.394
市销率	1.534	1.724
市现率	8.591	10.063
股息收益率	2.248	2.608
5年盈利增长	11.787	11.204

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.390	20.813
医疗保健	14.450	12.743
金融服务	13.070	16.655
周期性消费品	11.010	10.596
工业	9.650	11.151
防御性消费品	9.310	7.476
通信服务	8.040	7.016
基础材料	3.440	5.459
能源	3.280	3.732
公用事业	2.370	3.824
房地产	2.000	4.177

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 477

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5.38	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.46	100.555	-0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.36	100.53	+0.05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.90	99.65	+0.07%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1.71	100.20	+0.10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.60	100.47	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	1.58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1.57	100.560	-0.03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.55	99.22	+0.03%
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	0.99	100.360	+0.03%

Sabadell Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.88B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.88B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.88B	5.10	0.64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.88B	4.78	0.24	-
Sabadell Prudente Base FI	1.88B	4.70	0.14	0.83

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上证指数	3,169.38	-33.57	-1.05%
富时中国A50指数	13,160.50	-187.27	-1.40%
香港恒生指数	20,079.10	-207.75	-1.02%
日经225	38,945.50	-256.00	-0.65%
US 30	43,260.5	+21.4	+0.05%
US 500	5,848.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	103.590	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.88	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.45	-0.07	-0.09%
黄金	2,708.05	+0.55	+0.02%
白银	31.905	+0.131	+0.41%
天然气	2.349	+0.003	+0.13%
铜	4.3370	+0.0035	+0.08%
美国大豆	990.00	+11.00	+1.12%

欧元/美元	1.0826	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.1238	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1388	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9164	+0.0000	+0.00%
美元/日元	150.23	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6697	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.3010	0.0000	0.00%

阿里巴巴	100.07	-2.10	-2.06%
腾讯控股	412.60	-3.20	-0.77%
百度	92.11	-3.16	-3.32%
京东	38.85	-1.69	-4.17%
亚马逊	187.53	+0.64	+0.34%
Meta Platforms	576.93	+0.14	+0.02%
苹果	232.15	+0.37	+0.16%

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