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INVERMAY, S.A., SICAV (S1649)

西班牙马德里

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101.19 -1.25 -1.22%

31/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 256.76M

S1649持仓

有关Invermay SICAV (S1649)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invermay SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	61.59	61.59	0.00
国债	38.74	43.64	4.90
可转债	0.27	0.27	0.00
优先股	0.08	0.08	0.00
其它	0.20	0.20	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.48	16.63
市净率	2.21	2.46
市销率	1.56	1.75
市现率	10.92	10.40
股息收益率	2.49	2.44
5年盈利增长	12.86	11.07

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.51	20.52
金融服务	16.00	14.69
工业	13.36	12.11
周期性消费品	9.35	10.80
能源	6.84	3.86
医疗保健	6.56	12.99
防御性消费品	5.91	7.56
通信服务	4.33	7.05
基础材料	4.26	5.78
公用事业	1.65	3.06
房地产	0.23	3.28

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8.90	48.85	-0.02%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	7.78	29.470	-0.14%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3.72	50.31	-0.12%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.69	109.37	-0.09%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3.59	107.14	-0.02%
Future on Euro Stoxx 50	-	2.58	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2.48	11.340	+0.27%
微软	US5949181045	2.45	408.46	-0.47%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.39	-	-
苹果	US0378331005	2.31	222.01	-0.40%

Urquijo Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Muza Inversiones SICAV	202.44M	0.37	9.97	8.91
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	172.82M	8.47	11.47	6.51
Lierde SICAV	126.89M	5.60	5.16	6.44
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.03M	12.30	5.95	5.89
ACE GLOBAL SICAV SA	44.93M	6.96	1.91	3.39

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,836.5	+41.9	+0.10%
US 500	5,723.4	+10.7	+0.19%
美元指数期货	103.542	-0.248	-0.24%

WTI原油	72.32	+0.85	+1.19%
伦敦布伦特原油	75.84	+0.76	+1.01%
黄金	2,754.35	+8.15	+0.30%
白银	32.958	+0.349	+1.07%
天然气	2.814	+0.033	+1.19%
铜	4.4863	+0.0548	+1.24%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.1026	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1048	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.91	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0049	+0.74%
英镑/美元	1.3003	+0.0046	+0.35%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	Invermay SICAV	101.19	-1.25	-1.22%