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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 61.64 | 61.64 | 0.00 |
国债 | 38.43 | 40.79 | 2.36 |
可转债 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
优先股 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
其它 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.01 | 16.30 |
市净率 | 2.53 | 2.39 |
市销率 | 1.64 | 1.64 |
市现率 | 9.49 | 9.93 |
股息收益率 | 2.35 | 2.45 |
5年盈利增长 | 11.43 | 10.64 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.82 | 19.97 |
周期性消费品 | 15.52 | 11.06 |
工业 | 12.17 | 12.44 |
通信服务 | 10.07 | 6.88 |
医疗保健 | 8.14 | 12.90 |
金融服务 | 8.11 | 14.64 |
防御性消费品 | 6.89 | 7.87 |
基础材料 | 4.39 | 5.88 |
公用事业 | 3.43 | 2.97 |
能源 | 2.47 | 3.99 |
房地产 | 1.01 | 3.20 |
多头持仓: 42
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 11.49 | 538.71 | +1.72% | |
iShares Nasdaq 100 UCITS | IE00B53SZB19 | 10.85 | 1,019.08 | +2.63% | |
iShares EURO STOXX 50 UCITS | DE0005933956 | 9.95 | 49.99 | +0.68% | |
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR | FR0010245514 | 4.41 | 159.59 | +0.31% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 4.19 | - | - | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 3.43 | 105.21 | +0.23% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 3.20 | 835.90 | +3.02% | |
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR | FR0007052782 | 3.12 | 79.25 | +0.66% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.69 | 782.00 | +1.96% | |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund | LU1373033965 | 2.31 | 10.980 | +0.46% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muza Inversiones SICAV | 220.95M | 3.68 | 12.89 | 8.54 | ||
Lierde SICAV | 139.9M | 3.34 | 8.00 | 5.70 | ||
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 137.24M | 8.07 | 12.48 | 7.00 | ||
INVERSIONES TEIDE SA SICAV | 80.67M | 9.75 | 7.45 | 5.94 | ||
GROWTH INVERSIONES SICAV SA | 44.67M | 2.63 | 0.78 | 1.59 |
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