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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.110 | 3.130 | 0.020 |
股票 | 96.870 | 96.870 | 0.000 |
国债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.620 | 17.663 |
市净率 | 2.689 | 2.832 |
市销率 | 1.760 | 2.017 |
市现率 | 11.230 | 11.625 |
股息收益率 | 1.963 | 2.128 |
5年盈利增长 | 10.908 | 10.962 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.050 | 21.940 |
医疗保健 | 15.940 | 14.355 |
金融服务 | 11.710 | 15.522 |
周期性消费品 | 11.010 | 10.589 |
工业 | 9.270 | 12.094 |
防御性消费品 | 9.080 | 8.453 |
通信服务 | 7.780 | 7.289 |
基础材料 | 7.580 | 4.391 |
公用事业 | 4.890 | 2.589 |
能源 | 1.680 | 4.067 |
多头持仓: 105
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 5.35 | 448.37 | +1.31% | |
亚马逊 | US0231351067 | 4.00 | 184.06 | +0.22% | |
谷歌A | US02079K3059 | 3.65 | 177.24 | +0.25% | |
巴里克黄金 | CA0679011084 | 2.98 | 16.14 | +0.69% | |
Elevance Health | US0367521038 | 2.85 | 534.38 | -0.08% | |
联合健康 | US91324P1021 | 2.77 | 489.23 | -1.59% | |
通用汽车 | US37045V1008 | 2.71 | 47.40 | +1.35% | |
伊维尔德罗拉 | ES0144580Y14 | 2.58 | 12.027 | +0.56% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.58 | 52.44 | -0.04% | |
强生公司 | US4781601046 | 2.45 | 145.95 | +0.28% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc | 8.4B | 3.19 | 5.45 | 10.18 | ||
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR | 1.56B | 8.48 | -2.21 | 4.93 | ||
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR | 1.49B | 14.44 | 6.11 | 9.20 | ||
Investec Global Strategy Fund Euroa | 497.28M | 12.36 | 5.16 | 6.36 | ||
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR | 497.28M | 12.40 | 5.17 | - |
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