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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.090 | 1.170 | 0.080 |
股票 | 98.910 | 98.910 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.686 | 17.782 |
市净率 | 2.465 | 2.856 |
市销率 | 1.611 | 2.026 |
市现率 | 11.195 | 11.657 |
股息收益率 | 2.323 | 2.105 |
5年盈利增长 | 10.885 | 10.947 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.190 | 22.061 |
金融服务 | 13.310 | 15.464 |
周期性消费品 | 13.230 | 10.670 |
医疗保健 | 12.650 | 14.310 |
工业 | 12.550 | 12.104 |
基础材料 | 8.040 | 4.379 |
防御性消费品 | 7.300 | 8.416 |
通信服务 | 4.650 | 7.260 |
能源 | 4.050 | 4.026 |
公用事业 | 1.040 | 2.559 |
多头持仓: 99
空头持仓: 34
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 5.00 | 420.21 | -0.19% | |
亚马逊 | US0231351067 | 4.18 | 184.70 | +0.58% | |
联合健康 | US91324P1021 | 3.80 | 524.65 | +0.65% | |
博通 | US11135F1012 | 3.09 | 1,395.29 | -1.19% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.81 | 924.79 | -1.99% | |
苹果 | US0378331005 | 2.65 | 189.87 | +0.02% | |
TKO Group Holdings Inc | - | 2.65 | - | - | |
Elevance Health | US0367521038 | 2.64 | 547.94 | +0.74% | |
埃克森美孚 | US30231G1022 | 2.60 | 119.67 | +1.53% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.50 | 50.42 | +1.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Global Strategy Fund Globa | 8.34B | 1.23 | 6.45 | 9.59 | ||
IGlobal Franchise Fund A Acc | 8.34B | 1.15 | 5.49 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund A Inc | 8.34B | 1.17 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class A Inc | 8.34B | 1.18 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class C Inc | 8.34B | 1.09 | 4.44 | 7.70 |
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