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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金 J累积美元 (0P00016090)

卢森堡

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24.020 -0.020 -0.08%

25/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1223168235

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.82B

0P00016090持仓

有关Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00016090)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.400	43.170	38.770
国债	95.540	98.030	2.490
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.893
市净率	0.196	0.724
市销率	0.315	0.845
市现率	0.491	6.163
股息收益率	58.254	22.540
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.306	77.928
现金	-0.923	8.316
衍生品	5.235	13.911
政府	-0.636	7.182

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 250

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	2.00	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.83	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.66	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.61	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1.56	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	1.49	339.680	0.00%
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.40	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.39	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.37	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.375%	XS1982116136	1.20	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IEM Corporate Debt I Acc	1.81B	0.97	-2.66	3.49
IEM Corporate Debt S Acc	1.81B	1.06	-1.82	4.39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.81B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.81B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.81B	0.91	-3.43	2.58

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上证指数	3,124.04	+35.17	+1.14%
富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,041.0	-28.6	-0.07%
US 500	5,303.6	-1.1	-0.02%
美元指数期货	104.530	-0.108	-0.10%

WTI原油	78.12	+0.40	+0.51%
伦敦布伦特原油	82.30	+0.46	+0.56%
黄金	2,344.50	+10.00	+0.43%
白银	31.017	+0.518	+1.70%
天然气	2.781	+0.008	+0.29%
铜	4.7812	+0.0277	+0.58%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0863	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2441	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2562	-0.0056	-0.08%
港币/人民币	0.9278	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.87	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2754	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Investec Global S.	24.020	-0.020	-0.08%
Invesco Funds - I.	9.092	-0.020	-0.25%
Migdal Managed Po.	146.460	-0.460	-0.31%
PIH	8.95	0.00	0.00%
RLIB	51.00	-2.00	-3.77%
EPA	0.002	0.000	0.00%
JAMS	10,810.00	+211.95	+2.00%
Fidelity Advisor .	18.430	+0.300	+1.65%