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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.400 | 43.170 | 38.770 |
国债 | 95.540 | 98.030 | 2.490 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 14.235 |
市净率 | 0.196 | 0.874 |
市销率 | 0.315 | 0.856 |
市现率 | 0.491 | 2.410 |
股息收益率 | 58.254 | 9.163 |
5年盈利增长 | - | - |
多头持仓: 250
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625% | XS2311313378 | 2.00 | - | - | |
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% | XS2244822560 | 1.83 | - | - | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4% | - | 1.66 | - | - | |
Greenko Power II Limited 4.3% | - | 1.61 | - | - | |
Minerva Luxembourg S.A. 4.375% | - | 1.56 | - | - | |
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028 | IL0011920878 | 1.49 | 339.680 | 0.00% | |
Braskem America Finance Company 7.125% | - | 1.40 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 7.375% | - | 1.39 | - | - | |
Alpek SAB de CV 4.25% | - | 1.37 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 4.375% | XS1982116136 | 1.20 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Global Strategy Fund Emere | 1.77B | 5.66 | 1.73 | 5.92 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR | 1.63B | 1.60 | -4.34 | - | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR | 1.63B | 1.32 | -5.25 | - |
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