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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金 I收益-2美元 (0P00018GKX)

卢森堡

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14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2B

0P00018GKX持仓

有关Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00018GKX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.290	8.050	2.760
国债	94.710	94.710	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.938	10.402
市净率	0.206	0.832
市销率	0.372	1.568
市现率	1.404	8.920
股息收益率	1.132	13.122
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.718	80.760
现金	5.047	7.387
衍生品	0.078	15.206
政府	1.157	7.623

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.14	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2B	8.99	0.22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2B	7.75	-1.03	1.86

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,053.00	-111.50	-0.28%
US 30	44,552.0	+6.7	+0.02%
US 500	6,117.6	+3.1	+0.05%
美元指数期货	106.640	+0.060	+0.06%

WTI原油	70.49	-0.22	-0.31%
伦敦布伦特原油	74.55	-0.19	-0.25%
黄金	2,898.42	-2.28	-0.08%
白银	32.650	-0.205	-0.62%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6440	+0.0030	+0.06%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9319	0.0000	0.00%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6354	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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