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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金 I收益-2美元 (0P00018GKX)

卢森堡

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16.580 0.000 0%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.99B

0P00018GKX持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.830	4.770	0.940
国债	96.160	96.160	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.799	12.549
市净率	0.443	0.742
市销率	0.704	1.509
市现率	1.096	23.613
股息收益率	0.218	22.275
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.049	78.443
现金	3.843	7.436
政府	2.111	6.603
衍生品	-0.015	13.052

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.99B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.99B	0.91	-3.43	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.99B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.99B	0.83	-4.30	1.76

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,202.1	+407.5	+0.98%
US 500	5,780.2	+67.5	+1.18%
美元指数期货	103.367	-0.423	-0.41%

WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
伦敦布伦特原油	75.59	+0.51	+0.68%
黄金	2,752.40	+6.20	+0.23%
白银	32.758	+0.149	+0.46%
天然气	2.670	-0.111	-3.99%
铜	4.4582	+0.0267	+0.60%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0925	+0.0047	+0.44%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1030	-0.0104	-0.15%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.54	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0051	+0.77%
英镑/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%

阿里巴巴	99.15	+0.75	+0.76%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.80	+1.34	+1.48%
京东	39.98	+0.12	+0.30%
亚马逊	199.37	+3.59	+1.83%
Meta Platforms	572.99	+12.31	+2.20%
苹果	223.26	+1.25	+0.56%

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