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Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa SA de CV F.I.R.V. PF1 (0P000149CA)

墨西哥

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27/11 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX52EN010099

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 703.82M

0P000149CA持仓

有关Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa (0P000149CA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	33.350	33.350
股票	1.370	1.370
国债	65.280	65.280

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.353	17.916
市净率	1.826	2.113
市销率	1.133	1.892
市现率	6.317	9.724
股息收益率	3.544	2.692
5年盈利增长	5.892	12.021

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.000	7.044

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PETROLEOS MEXICANOS 11.74% 16/12/24	MX95PE1X00O5	16.04	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	12.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	10.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	10.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	10.10	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. (OMA) 11.48% 10/04/26	MX91OM000043	8.02	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	6.57	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.46% 27/03/25	MX95CF0500G3	6.52	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.09% 16/12/24	MX95CF0500Q2	6.08	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.26% 07/12/26	MX95CF0500R0	2.72	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	68.09B	9.32	9.83	6.41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68.09B	9.28	9.77	6.37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68.09B	8.40	8.77	4.97
Fondo Diario Nafinsa A	68.09B	8.89	9.32	5.93
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.42B	3.78	7.62	5.97

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.150	+0.102	+0.10%

WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,661.60	-3.20	-0.12%
白银	30.692	+0.136	+0.45%
天然气	3.293	+0.089	+2.78%
铜	4.1320	-0.0070	-0.17%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2495	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.52	+0.42	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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