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Gesinter China Influence FI (155817036)

西班牙马德里

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4.60 -0.01 -0.24%

29/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesinter SGIIC

ISIN: ES0155817036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.39M

155817036持仓

有关Intervalor Fondos FI (155817036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Intervalor Fondos FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.30	44.29	36.99
股票	77.22	77.35	0.13
国债	6.12	6.12	0.00
可转债	0.05	0.05	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00
其它	9.30	9.32	0.02

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.47	15.08
市净率	1.56	2.09
市销率	1.07	1.55
市现率	7.89	8.71
股息收益率	2.56	2.60
5年盈利增长	11.79	12.43

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.48	12.77
金融服务	14.77	16.67
科技	12.54	17.34
工业	12.53	12.01
医疗保健	11.41	12.30
通信服务	10.94	7.85
防御性消费品	5.92	6.82
基础材料	3.94	5.75
公用事业	3.63	3.91
能源	3.24	5.54
房地产	2.61	2.81

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KraneShares CSI China Internet ETF	-	5.77	-	-
Japan Deep Value Fund FI	ES0156673008	5.57	20.941	-1.19%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	5.52	28.366	-0.15%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	IE0003895277	4.93	848.763	+1.18%
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	4.78	127.24	-0.20%
Intervalor Acciones Internacional FI	ES0155715032	4.73	4.79	-0.42%
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh	LU1997245177	4.14	10.629	+2.33%
Hereford Fds Bin Yuan Grter China AI USD	LU1778252558	4.00	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	3.83	25.550	+0.35%
Valenciana Valor SICAV	ES0182790032	3.52	17.87	-1.27%

Gesinter SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.89M	8.59	3.91	3.07
TORRELLA iNVERSiONES	6.2M	11.57	2.81	0.25
Intervalor Acciones Internacional F	5.48M	12.15	3.25	0.33

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,124.8	+330.2	+0.79%
US 500	5,763.5	+50.8	+0.89%
美元指数期货	103.575	-0.215	-0.21%

WTI原油	72.21	+0.74	+1.04%
伦敦布伦特原油	75.79	+0.71	+0.95%
黄金	2,744.90	-1.30	-0.05%
白银	32.858	+0.249	+0.76%
天然气	2.750	-0.031	-1.11%
铜	4.4748	+0.0433	+0.98%
美国大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0903	+0.0026	+0.24%
美元/人民币	7.1039	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1075	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.93	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3003	+0.0046	+0.35%

阿里巴巴	99.77	+1.37	+1.39%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.70	+1.24	+1.37%
京东	40.32	+0.46	+1.14%
亚马逊	197.07	+1.29	+0.66%
Meta Platforms	569.12	+8.44	+1.51%
苹果	223.44	+1.43	+0.64%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Intervalor Fondos.	4.60	-0.01	-0.24%
Berenberg Europea.	141.110	-2.800	-1.95%
Actigober SA de C.	7.810	+0.004	+0.05%