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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

伦敦

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0.17 -0.00 -0.17%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 100.68M

0P00000R35持仓

有关Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	2.63	2.63	0.00
国债	137.04	137.63	0.59
可转债	0.20	0.20	0.00
优先股	0.34	0.34	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.91	7.57
市净率	-	1.68
市销率	0.24	0.98
市现率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5年盈利增长	-	14.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	90.71

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 252

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10.46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6.15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5.25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.30	131.00	-0.38%
Canada (Government of) 3%	-	1.75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.58	-	-

Janus Henderson Investors的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.23M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Acc	809.17M	0.88	-4.37	1.85
Strategic Bond Fund I Inc	380.97M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.43M	3.58	-3.41	2.38
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.14M	4.18	-2.72	3.14

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,327.50	+290.65	+0.74%
US 30	43,223.8	-26.4	-0.06%
US 500	6,035.9	-2.0	-0.03%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,639.44	+3.94	+0.15%
白银	30.365	+0.082	+0.27%
天然气	3.425	-0.079	-2.25%
铜	4.1113	+0.0088	+0.21%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3023	+0.0041	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3018	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.32	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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