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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
国债 | 146.86 | 146.86 | 0.00 |
优先股 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.59 | 8.06 |
市净率 | - | 1.56 |
市销率 | 0.25 | 0.98 |
市现率 | - | 25.69 |
股息收益率 | - | 4.32 |
5年盈利增长 | - | 16.01 |
多头持仓: 250
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 10yr Note (Cbt)jun24 | - | 23.21 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 | - | 11.16 | - | - | |
Aust 10y Bond Fut Mar24 | - | 9.41 | - | - | |
Long Gilt Future Jun24 | - | 8.55 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1.93 | 133.00 | 0.00% | |
Service Corporation International 4.625% | - | 1.63 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.55 | - | - | |
Ziggo B.V. 4.875% | - | 1.41 | - | - | |
TMNL Holding B.V 3.75% | XS2417090789 | 1.30 | - | - | |
Galaxy Bidco Limited 6.5% | XS2028892474 | 1.27 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund A Inc | 54.4M | -3.97 | -6.08 | 1.14 | ||
Strategic Bond Fund I Acc | 1.27B | -3.90 | -5.40 | 1.87 | ||
Strategic Bond Fund I Inc | 518.79M | -3.94 | -5.42 | 1.87 | ||
Interest Monthly Income Fund A Acc | 9.19M | -0.47 | -3.95 | 2.31 | ||
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc | 188.97M | -0.34 | -3.26 | 3.10 |
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