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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

伦敦

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0.17 -0.00 -0.12%

14/03 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: GB0001920486

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 95.59M

0P00000R35持仓

有关Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	2.04	2.04	0.00
国债	123.90	131.98	8.08
可转债	0.10	0.10	0.00
优先股	0.38	0.38	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.33	9.16
市净率	-	1.73
市销率	0.27	0.90
市现率	-	20.53
股息收益率	-	3.90
5年盈利增长	-	15.98

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	81.54

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	19.73	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	10.49	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	5.04	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.04	133.00	0.00%
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.66	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.64	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.43	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.27	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1.25	-	-
Rac Bond Co PLC 5.25%	XS2401582999	1.21	-	-

Janus Henderson Investors的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	43.8M	-1.04	-5.66	0.98
Strategic Bond Fund I Acc	669.39M	-0.44	-5.01	1.70
Strategic Bond Fund I Inc	362.34M	-0.41	-5.00	1.71
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	163.43M	0.68	-2.15	2.95
Interest Monthly Income Fund A Acc	4.9M	0.62	-2.83	2.20

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Krungsri Dividend.	19.433	+0.170	+0.90%
Fidelity Japan Gr.	37,340.000	+273.000	+0.74%
Fondo Mutuo Princ.	2,921.699	+38.060	+1.32%