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Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511)

希腊雅典

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Interamerican Foreign Money Market Fund Acc历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

10.430 +0.003 +0.03%

28/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 希腊

发行商: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000146008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 47.91M

LP60047511持仓

有关Interamerican Foreign Money Market Fund Acc (LP60047511)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Interamerican Foreign Money Market Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	60.590	60.590	0.000
国债	39.410	39.410	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.997	22.745
现金	30.003	19.940

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 0

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Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11.62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9.75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8.72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4.38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2.92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2.84	-	-

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
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百度	85.80	+0.22	+0.26%
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亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
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