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AZIMUT CORUJA FI RF CRÉDITO PRIVADO (0P00014MLD)

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1.929 +0.004 +0.20%

02/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRGPN1CTF002

S/N: 20.519.417/0001-72

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 82.99M

0P00014MLD持仓

有关INTEGRAL CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P00014MLD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INTEGRAL CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.690	13.390	6.700
国债	90.050	90.050	0.000
其它	3.250	3.300	0.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.096	3,008.430
公司	40.955	14.177
现金	6.700	2,304.360

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	37.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.69	-	-
Bmg Iap	-	3.26	-	-
ORRAM CORE FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO MULTIME	BR0AFYCTF004	2.55	-	-
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS072	1.96	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	1.89	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.05% 15/05/26	BRCMGDDBS0C8	1.88	-	-
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS041	1.67	-	-
BCO ABC BRASIL SA 4.75% 24/03/28	BRABCBLFI251	1.62	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO INTEGRAL PREV	104.13M	7.63	10.64	9.77
INTEGRAL CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	106.58M	10.73	13.06	10.51
ALPHA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.14M	7.67	10.70	10.80

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上证指数	3,206.75	-4.68	-0.15%
富时中国A50指数	13,006.52	-36.66	-0.28%
香港恒生指数	19,690.75	-69.52	-0.35%
日经225	39,212.50	-682.04	-1.71%
US 30	42,665.5	-66.0	-0.15%
US 500	5,937.6	-5.0	-0.08%
美元指数期货	108.730	-0.068	-0.06%

WTI原油	73.83	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.37	-0.14	-0.18%
黄金	2,652.57	-2.13	-0.08%
白银	30.050	-0.015	-0.05%
天然气	3.526	+0.172	+5.13%
铜	4.0682	-0.0076	-0.19%
美国大豆	1,001.12	+9.37	+0.94%

欧元/美元	1.0315	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3559	+0.0360	+0.49%
美元/离岸人民币	7.3559	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9415	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.74	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6222	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2434	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	408.60	-5.60	-1.35%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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