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Inovesta Classic (0P00000OV5)

法兰克福

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28/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0005117493

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.45M

0P00000OV5持仓

有关Inovesta Classic (0P00000OV5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Inovesta Classic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.660	15.970	6.310
股票	68.630	68.630	0.000
国债	13.250	13.250	0.000
可转债	0.130	0.130	0.000
其它	8.330	8.380	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.651	17.939
市净率	2.529	2.970
市销率	2.261	2.162
市现率	11.136	12.180
股息收益率	2.210	2.060
5年盈利增长	12.366	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	19.960	4.267
科技	16.710	23.255
金融服务	13.720	15.824
医疗保健	10.860	13.839
工业	9.640	11.700
周期性消费品	8.660	10.529
防御性消费品	5.950	7.847
通信服务	4.980	7.532
能源	4.660	3.677
公用事业	3.470	2.668
房地产	1.390	2.833

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF	LU0055631609	11.89	42.180	-0.85%
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	10.68	5.37	0.00%
First Eagle Amundi International Fund Class IE-C S	LU0565136040	10.42	3,036.570	-0.93%
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C	LU0329203144	10.23	477.060	-0.11%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	10.03	122.61	+0.05%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	10.01	303.450	+0.24%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	9.37	371.340	-0.17%
Assenagon Alpha Volatility I2	LU0575255335	6.61	-	-
FTGF CB US Value A USD Dis(A)	IE0002270589	5.10	-	-
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	5.03	316.780	+0.00%

Inovesta GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	952.02M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	893.04M	7.72	0.38	2.42
DE000A2N8127	570.46M	46.57	-1.98	-
antea R	569.5M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	434.75M	8.74	6.33	3.94

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上证指数	3,328.45	+32.76	+0.99%
富时中国A50指数	13,191.33	+97.57	+0.75%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,851.2	+4.2	+0.01%
US 500	6,016.5	+17.8	+0.30%
美元指数期货	105.860	-0.188	-0.18%

WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.45	-0.62%
黄金	2,681.64	+16.84	+0.63%
白银	31.140	+0.584	+1.91%
天然气	3.331	+0.127	+3.96%
铜	4.1482	+0.0092	+0.22%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0574	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2339	-0.0101	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2393	-0.0109	-0.15%
港币/人民币	0.9294	-0.0012	-0.13%
美元/日元	150.12	-1.42	-0.94%
澳大利亚元/美元	0.6511	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2710	+0.0023	+0.18%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Inovesta Classic	56.160	-0.140	-0.25%