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Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

印度NSE

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44.962 +0.370 +0.83%

27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.56B

0P0001FI5D持仓

有关Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.940	2.500	0.560
股票	98.070	98.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	33.186	28.089
市净率	4.121	3.960
市销率	2.835	2.558
市现率	20.481	23.887
股息收益率	0.545	0.745
5年盈利增长	22.434	20.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.660	26.082
金融服务	18.200	14.388
周期性消费品	13.600	17.719
医疗保健	12.320	8.938
基础材料	10.910	12.820
科技	9.750	7.877
防御性消费品	7.450	5.684
房地产	3.110	3.550

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BSE	INE118H01025	2.68	4,546.00	+1.56%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.56	2,403.40	+0.60%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2.55	4,303.60	-0.37%
Uno Minda	INE405E01023	2.48	1,037.20	-0.89%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2.48	1,749.95	+0.87%
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	2.40	739.00	-1.27%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2.34	1,746.50	-0.33%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	2.32	2,916.60	-3.64%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2.23	6,073.80	-0.65%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2.06	573.95	-2.47%

Edelweiss Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	125.37B	6.45	6.17	6.03
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	125.37B	6.45	6.17	5.82
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	125.37B	7.06	6.92	6.72
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	125.37B	6.45	6.17	8.67
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	125.37B	7.07	6.92	6.48

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上证指数	3,295.02	-14.76	-0.45%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,352.50	-250.63	-1.28%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,755.0	+32.9	+0.07%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.320	+0.272	+0.26%

WTI原油	68.34	-0.38	-0.55%
伦敦布伦特原油	71.90	-0.40	-0.55%
黄金	2,661.61	-3.19	-0.12%
白银	30.308	-0.248	-0.81%
天然气	3.224	+0.020	+0.62%
铜	4.1365	-0.0025	-0.06%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0538	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.2529	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2569	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9320	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.81	+0.71	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6484	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2655	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.80	-3.00	-0.74%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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