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Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

印度NSE

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19.301 +0.058 +0.30%

19/06 - 延迟数据. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 33.14B

0P0001KHB2持仓

有关Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.310	6.350	0.040
股票	68.960	68.960	0.000
国债	12.360	12.360	0.000
其它	12.370	12.370	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.477	16.938
市净率	3.019	3.135
市销率	2.065	1.912
市现率	12.764	13.851
股息收益率	1.758	1.496
5年盈利增长	10.869	19.831

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.540	28.761
工业	13.200	8.986
周期性消费品	12.960	12.269
科技	10.370	7.289
医疗保健	7.890	7.941
能源	6.700	9.317
基础材料	5.740	7.011
防御性消费品	5.640	6.143
公用事业	4.740	7.659
通信服务	2.950	4.401
房地产	1.280	2.469

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI World ETF	-	15.08	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	12.50	61.52	+0.80%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.17	1,645.50	-1.43%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.88	100.715	+0.08%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.88	1,158.00	+0.10%
拉森特博洛	INE018A01030	2.10	3,556.90	-1.04%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.83	101.321	-0.01%
信实工业公司	INE002A01018	1.73	2,915.10	-1.10%
塔塔汽车	IN9155A01020	1.59	654.80	-0.40%
ITC	INE154A01025	1.42	421.80	-0.35%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF204K01H36	16.49B	4.11	14.15	12.93
INF204KB12W7	13.19B	10.79	24.15	-
INF204KB15W0	13.19B	11.05	25.01	-
INF204KA15G5	6.68B	8.65	9.30	-
INF204KA1SJ9	2.98B	3.45	2.80	-

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上证指数	2,999.14	-6.29	-0.21%
富时中国A50指数	12,120.45	-78.39	-0.64%
香港恒生指数	18,057.00	-256.72	-1.40%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,160.5	+25.7	+0.07%
US 500	5,480.9	+7.7	+0.14%
美元指数期货	105.197	-0.030	-0.03%

WTI原油	81.31	+0.02	+0.02%
伦敦布伦特原油	85.69	-0.02	-0.02%
黄金	2,377.45	+8.45	+0.36%
白银	30.655	-0.166	-0.54%
天然气	2.715	-0.013	-0.48%
铜	4.5440	-0.0195	-0.43%
美国大豆	1,160.25	+4.75	+0.41%

欧元/美元	1.0718	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2865	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.97	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6665	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2667	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	381.80	-5.80	-1.50%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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