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Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

印度NSE

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19.991 +1.040 +5.50%

10/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 31.2B

0P0001KHB2持仓

有关Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4.200	4.200
股票	70.150	70.150
国债	12.600	12.600
其它	13.050	13.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.056	18.152
市净率	2.893	3.022
市销率	2.214	1.968
市现率	15.633	14.377
股息收益率	1.633	1.469
5年盈利增长	10.664	20.726

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.340	29.406
周期性消费品	12.240	12.583
工业	10.850	8.486
科技	10.660	6.611
医疗保健	8.430	8.115
能源	7.090	9.181
防御性消费品	6.750	6.073
基础材料	5.260	7.682
公用事业	5.000	8.322
通信服务	2.980	4.411
房地产	1.400	2.472

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI World ETF	-	15.34	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	13.19	60.46	+0.55%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.53	1,564.80	+0.22%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.13	1,118.20	-0.50%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3.04	100.450	+0.07%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.93	101.119	+0.09%
信实工业公司	INE002A01018	1.88	2,913.35	-1.00%
塔塔汽车	IN9155A01020	1.86	666.80	+2.34%
拉森特博洛	INE018A01030	1.84	3,598.70	+1.55%
ITC	INE154A01025	1.47	432.75	-0.95%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF204K01H36	16.32B	4.11	14.15	12.93
INF204KB12W7	12.6B	10.79	24.15	-
INF204KB15W0	12.6B	11.05	25.01	-
INF204KA15G5	6.61B	8.65	9.30	-
INF204KA1SJ9	3.04B	3.45	2.80	-

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上证指数	3,028.05	-23.23	-0.76%
富时中国A50指数	12,259.40	-184.61	-1.48%
香港恒生指数	18,176.34	-190.61	-1.04%
日经225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,708.1	-159.9	-0.41%
US 500	5,345.0	-15.8	-0.29%
美元指数期货	104.940	-0.172	-0.16%

WTI原油	77.63	-0.11	-0.14%
伦敦布伦特原油	81.55	-0.08	-0.10%
黄金	2,323.60	-3.40	-0.15%
白银	29.315	-0.559	-1.87%
天然气	3.051	+0.145	+4.99%
铜	4.4500	-0.0935	-2.06%
美国大豆	1,183.88	-3.12	-0.26%

欧元/美元	1.0731	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2544	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2706	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9289	+0.0012	+0.13%
美元/日元	157.07	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6593	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2741	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	373.80	-1.00	-0.27%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Nippon India Mult.	19.991	+1.040	+5.50%
SMOD	10.40	0.00	0.00%
1945	1,373.0	-48.0	-3.38%