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SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

印度NSE

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12.696 +0.004 +0.03%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.7B

0P0001KUN0持仓

有关SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.560	4.560
国债	95.000	95.000
其它	0.440	0.440

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.244	38.436
公司	14.759	43.154
现金	4.557	13.868

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	40.48	101.800	0.00%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	18.07	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	17.40	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6.73	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.30	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3.43	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	2.15	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	2.15	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0.44	-	-
Nagpur-Seoni Express Way Private Limited	INE626J07012	0.30	-	-

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		24.07B	10.52	-	-
	INF200KA16T4		24.07B	10.94	-	-

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.5	+60.4	+0.14%
US 500	6,008.9	+10.2	+0.17%
美元指数期货	106.240	+0.192	+0.18%

WTI原油	69.07	+0.35	+0.51%
伦敦布伦特原油	72.71	+0.41	+0.57%
黄金	2,668.41	+3.61	+0.14%
白银	30.492	-0.064	-0.21%
天然气	3.232	+0.028	+0.87%
铜	4.1255	-0.0135	-0.33%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2475	+0.0017	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2516	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9312	0.0001	0.00%
美元/日元	151.69	+0.59	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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